Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 108,47 108,47 0,00% +2,15% 445,80 444,81 +0,22% -6,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 105,54 105,55 -0,01% +2,08% 433,76 432,84 +0,21% -6,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 1043,32 1043,35 0,00% +0,48% 4287,94 4278,57 +0,22% -8,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 1058,28 1058,31 0,00% +2,08% 4349,42 4339,92 +0,22% -6,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-11-29 106,36 106,33 +0,03% +6,20% 353,52 352,74 +0,22% +5,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2012-11-29 1035,43 1035,35 +0,01% +3,73% 578,08 578,97 -0,15% +0,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 23,53 23,52 +0,04% +15,17% 96,71 96,45 +0,26% +5,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-29 30,60 30,32 +0,92% +12,29% 97,30 95,91 +1,45% +5,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 21,97 21,96 +0,05% +14,61% 90,29 90,05 +0,27% +4,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-29 28,57 28,31 +0,92% +11,78% 90,85 89,56 +1,44% +5,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 15,03 15,03 0,00% +7,43% 61,77 61,63 +0,22% -2,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-29 10,79 10,79 0,00% +7,68% 34,31 34,13 +0,52% +1,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 14,13 14,13 0,00% +6,96% 58,07 57,94 +0,22% -2,46% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 107,77 107,84 -0,06% +7,95% 442,92 442,23 +0,16% -1,56% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 106,32 106,38 -0,06% +7,43% 436,96 436,24 +0,17% -2,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2012-11-29 192,73 192,70 +0,02% +13,99% 792,10 790,22 +0,24% +3,95% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2012-11-29 105,38 105,37 +0,01% +10,22% 433,10 432,10 +0,23% +0,51% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2012-11-29 180,81 180,79 +0,01% +13,42% 743,11 741,38 +0,23% +3,42% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 24,49 24,50 -0,04% +14,71% 100,65 100,47 +0,18% +4,60% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 24,22 24,22 0,00% +6,79% 99,54 99,32 +0,22% -2,62% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 11,32 11,32 0,00% +6,69% 46,52 46,42 +0,22% -2,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 5,64 5,64 0,00% +0,89% 23,18 23,13 +0,22% -8,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 10,66 10,66 0,00% -0,09% 43,81 43,71 +0,22% -8,90% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 10,58 10,58 0,00% +5,59% 43,48 43,39 +0,22% -3,72% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-29 45,36 45,36 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-29 10,44 10,36 +0,77% +16,26% 42,91 42,48 +1,00% +6,01% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2012-11-29 22,78 22,78 0,00% +16,11% 93,62 93,42 +0,22% +5,87% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-11-29 901,66 899,43 +0,25% +23,57% 3705,73 3688,38 +0,47% +12,68% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-11-29 491,41 490,19 +0,25% +17,62% 2019,65 2010,17 +0,47% +7,26% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2012-11-29 2076,75 2071,69 +0,24% +20,25% 6603,86 6553,58 +0,77% +13,45% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2012-11-29 700,33 698,62 +0,24% +14,74% 2226,98 2210,01 +0,77% +8,25% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 238,73 238,77 -0,02% +12,62% 981,16 979,15 +0,21% +2,69% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 113,84 113,85 -0,01% +9,30% 467,87 466,88 +0,21% -0,33% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 10,35 10,35 0,00% +13,36% 42,54 42,44 +0,22% +3,37% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-29 40,27 40,25 +0,05% +17,03% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 13,05 13,01 +0,31% +13,18% 53,63 53,35 +0,53% +3,21% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 256,80 256,72 +0,03% +22,31% 1055,42 1052,76 +0,25% +11,54% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2012-11-29 6,47 6,46 +0,15% +11,94% 26,59 26,49 +0,38% +2,07% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-29 9,71 9,69 +0,21% +14,91% 39,91 39,74 +0,43% +4,78% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-11-29 9,19 9,17 +0,22% +14,30% 37,77 37,60 +0,44% +4,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-29 21,87 21,67 +0,92% +12,62% 69,54 68,55 +1,45% +6,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-29 17,76 17,72 +0,23% +16,23% 72,99 72,67 +0,45% +5,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2012-11-29 8,63 8,61 +0,23% +11,50% 35,47 35,31 +0,45% +1,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-11-29 16,80 16,77 +0,18% +15,54% 69,05 68,77 +0,40% +5,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2012-11-29 16,28 16,25 +0,18% +12,12% 66,91 66,64 +0,41% +2,24% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)