Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 73,92 73,92 0,00% +0,01% 303,80 303,13 +0,22% -8,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 71,69 71,70 -0,01% -0,24% 294,64 294,03 +0,21% -9,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 11,54 11,47 +0,61% +13,58% 47,43 47,04 +0,83% +3,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-29 27,72 27,56 +0,58% +13,70% 88,15 87,18 +1,11% +7,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 10,78 10,71 +0,65% +13,00% 44,30 43,92 +0,88% +3,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-29 25,89 25,73 +0,62% +13,16% 82,33 81,39 +1,15% +6,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 9,76 9,77 -0,10% 0,00% 40,11 40,06 +0,12% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 102,72 102,25 +0,46% +5,60% 422,17 419,31 +0,68% -3,70% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 102,36 101,89 +0,46% +5,23% 420,69 417,83 +0,68% -4,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-11-29 175,25 174,08 +0,67% +12,66% 720,26 713,87 +0,90% +2,74% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-11-29 115,13 114,36 +0,67% +8,97% 473,17 468,97 +0,90% -0,63% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-11-29 108,06 108,04 +0,02% +1,16% 444,12 443,05 +0,24% -7,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 103,99 104,10 -0,11% +8,36% 427,39 426,89 +0,12% -1,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-29 102,08 102,18 -0,10% +8,43% 324,60 323,24 +0,42% +2,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 102,13 102,23 -0,10% 0,00% 419,74 419,23 +0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 101,30 101,41 -0,11% +7,81% 416,33 415,86 +0,11% -1,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-29 440,78 441,06 -0,06% +12,51% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-29 100,64 100,74 -0,10% +7,91% 320,02 318,68 +0,42% +1,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 98,91 99,01 -0,10% 0,00% 406,51 406,02 +0,12% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 2,45 2,44 +0,41% +3,38% 10,07 10,01 +0,63% -5,73% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 2,28 2,28 0,00% +2,24% 9,37 9,35 +0,22% -6,77% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)