Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 13,82 13,82 0,00% +15,94% 56,80 56,67 +0,22% +5,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 13,18 13,18 0,00% +15,31% 54,17 54,05 +0,22% +5,15% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 157,63 157,65 -0,01% +15,13% 647,84 646,49 +0,21% +4,98% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-29 148,93 148,95 -0,01% +14,55% 612,09 610,81 +0,21% +4,46% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 26,34 26,34 0,00% +16,29% 108,25 108,02 +0,22% +6,04% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 10,02 10,02 0,00% 0,00% 41,18 41,09 +0,22% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2012-11-29 10,78 10,78 0,00% 0,00% 44,30 44,21 +0,22% 0,00% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 11,99 11,99 0,00% +14,85% 49,28 49,17 +0,22% +4,73% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-29 48,71 48,68 +0,06% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2012-11-29 47,36 47,37 -0,02% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2012-11-29 22,43 22,41 +0,09% +20,98% 92,19 91,90 +0,31% +10,32% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-29 155,56 156,01 -0,29% +4,54% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-29 160,35 160,36 -0,01% +20,23% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 175,77 175,43 +0,19% +12,39% 722,40 719,40 +0,42% +2,49% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-29 16,32 16,31 +0,06% +9,83% 67,07 66,88 +0,28% +0,15% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-29 124,02 124,00 +0,02% +14,98% 394,37 392,26 +0,54% +8,48% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-29 17,56 17,56 0,00% +14,70% 72,17 72,01 +0,22% +4,59% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2012-11-29 15,60 15,60 0,00% +10,33% 64,11 63,97 +0,22% +0,60% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-11-29 16,79 16,79 0,00% +14,14% 69,01 68,85 +0,22% +4,08% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2012-11-29 14,97 14,96 +0,07% +10,40% 61,53 61,35 +0,29% +0,67% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)