Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-29 15,07 14,99 +0,53% +15,83% 47,92 47,42 +1,06% +9,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 11,15 11,19 -0,36% +18,24% 45,83 45,89 -0,14% +7,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-29 14,50 14,42 +0,55% +15,26% 46,11 45,62 +1,08% +8,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 20,29 20,33 -0,20% +7,98% 83,39 83,37 +0,02% -1,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-29 9,42 9,36 +0,64% +4,32% 38,72 38,38 +0,86% -4,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-29 10,74 10,67 +0,66% +8,48% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-29 26,38 26,22 +0,61% +5,23% 83,89 82,94 +1,13% -0,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 19,71 19,75 -0,20% +7,41% 81,01 80,99 +0,02% -2,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-29 9,28 9,23 +0,54% +3,80% 38,14 37,85 +0,76% -5,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-29 25,63 25,46 +0,67% +4,74% 81,50 80,54 +1,19% -1,18% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-11-29 115,98 115,49 +0,42% +7,75% 368,81 365,34 +0,95% +1,65% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 16,84 16,81 +0,18% +23,28% 69,21 68,93 +0,40% +12,42% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-29 12,79 12,74 +0,39% +19,09% 52,57 52,24 +0,62% +8,59% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-29 17,58 17,51 +0,40% +19,59% 55,90 55,39 +0,92% +12,83% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 16,29 16,26 +0,18% +22,76% 66,95 66,68 +0,41% +11,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-29 12,84 12,75 +0,71% +17,26% 40,83 40,33 +1,23% +10,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-29 33,01 32,79 +0,67% +16,64% 104,97 103,73 +1,20% +10,05% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-11-29 33,57 33,48 +0,27% +19,04% 106,75 105,91 +0,79% +12,31% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-29 10,48 10,49 -0,10% 0,00% 43,07 43,02 +0,13% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-11-29 14,84 14,78 +0,41% +10,42% 47,19 46,76 +0,93% +4,17% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-29 130,14 130,15 -0,01% +16,19% 534,86 533,72 +0,21% +5,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-29 106,05 105,42 +0,60% 0,00% 435,86 432,31 +0,82% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-29 106,24 105,60 +0,61% 0,00% 337,83 334,06 +1,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-29 105,85 105,22 +0,60% 0,00% 435,03 431,49 +0,82% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-29 106,10 105,46 +0,61% 0,00% 337,39 333,61 +1,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-29 100,92 100,31 +0,61% 0,00% 320,92 317,32 +1,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-29 105,42 105,23 +0,18% 0,00% 433,27 431,53 +0,40% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-29 105,55 105,37 +0,17% 0,00% 335,64 333,33 +0,69% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-29 105,21 105,03 +0,17% 0,00% 432,40 430,71 +0,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-29 105,36 105,18 +0,17% 0,00% 335,03 332,73 +0,69% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-29 100,58 100,41 +0,17% 0,00% 319,83 317,64 +0,69% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-29 104,40 103,74 +0,64% 0,00% 429,07 425,42 +0,86% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-29 104,67 104,07 +0,58% 0,00% 332,84 329,21 +1,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-29 104,20 103,54 +0,64% 0,00% 428,25 424,60 +0,86% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-29 104,55 103,95 +0,58% 0,00% 332,46 328,83 +1,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-29 101,28 100,70 +0,58% 0,00% 322,06 318,55 +1,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-29 28,18 28,10 +0,28% +0,36% 115,82 115,23 +0,51% -8,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-11-29 26,25 26,17 +0,31% +0,81% 83,47 82,79 +0,83% -4,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-29 23,63 23,57 +0,25% -6,49% 97,12 96,66 +0,48% -14,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-11-29 11,63 11,60 +0,26% -6,06% 36,98 36,70 +0,78% -11,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-29 27,48 27,41 +0,26% +0,07% 112,94 112,40 +0,48% -8,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-29 107,17 106,82 +0,33% +4,51% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-29 25,54 25,46 +0,31% +0,51% 81,21 80,54 +0,84% -5,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-29 15,65 15,70 -0,32% -6,73% 64,32 64,38 -0,10% -14,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-29 11,33 11,36 -0,26% -6,36% 36,03 35,94 +0,26% -11,66% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)