Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-29 | 12,62 | 12,54 | +0,64% | +24,09% | 51,87 | 51,42 | +0,86% | +13,15% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-29 | 9,60 | 9,53 | +0,73% | +25,33% | 30,53 | 30,15 | +1,26% | +18,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-29 | 12,42 | 12,33 | +0,73% | +23,34% | 51,05 | 50,56 | +0,95% | +12,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-11-29 | 9,12 | 9,05 | +0,77% | +24,59% | 29,00 | 28,63 | +1,30% | +17,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-29 | 115,80 | 116,23 | -0,37% | +26,79% | 475,93 | 476,64 | -0,15% | +15,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-29 | 117,76 | 117,38 | +0,32% | +22,55% | 483,98 | 481,35 | +0,55% | +11,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-29 | 126,61 | 126,19 | +0,33% | +23,61% | 402,61 | 399,19 | +0,86% | +16,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-29 | 115,25 | 115,69 | -0,38% | +26,19% | 473,67 | 474,42 | -0,16% | +15,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-29 | 114,64 | 114,27 | +0,32% | +22,05% | 471,16 | 468,60 | +0,55% | +11,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-29 | 123,19 | 122,78 | +0,33% | +23,08% | 391,73 | 388,40 | +0,86% | +16,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)