Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-29 | 100,61 | 99,54 | +1,07% | +11,85% | 413,50 | 408,19 | +1,30% | +1,99% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-11-29 | 420,46 | 415,55 | +1,18% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-29 | 174,96 | 173,10 | +1,07% | +15,80% | 719,07 | 709,85 | +1,30% | +5,59% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-29 | 170,20 | 168,40 | +1,07% | +14,92% | 699,50 | 690,58 | +1,29% | +4,79% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-29 | 1806,72 | 1787,50 | +1,08% | +16,81% | 7425,44 | 7330,18 | +1,30% | +6,52% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-29 | 11,08 | 10,96 | +1,09% | +18,50% | 45,54 | 44,94 | +1,32% | +8,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-29 | 10,90 | 10,75 | +1,40% | 0,00% | 44,80 | 44,08 | +1,62% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-29 | 10,79 | 10,64 | +1,41% | 0,00% | 44,35 | 43,63 | +1,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-29 | 82,12 | 81,16 | +1,18% | +23,21% | 337,50 | 332,82 | +1,41% | +12,35% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-29 | 54,81 | 54,16 | +1,20% | +13,67% | 225,26 | 222,10 | +1,43% | +3,65% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-29 | 80,38 | 79,43 | +1,20% | +22,70% | 330,35 | 325,73 | +1,42% | +11,89% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-29 | 53,68 | 53,05 | +1,19% | +13,18% | 220,62 | 217,55 | +1,41% | +3,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)