Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-29 | 114,32 | 114,16 | +0,14% | +15,69% | 469,84 | 468,15 | +0,36% | +5,49% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-29 | 463,37 | 462,53 | +0,18% | +27,76% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-29 | 125,42 | 125,25 | +0,14% | +22,65% | 515,46 | 513,62 | +0,36% | +11,84% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-29 | 1275,29 | 1273,52 | +0,14% | +23,38% | 5241,31 | 5222,45 | +0,36% | +12,50% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-29 | 15,38 | 15,35 | +0,20% | +21,48% | 63,21 | 62,95 | +0,42% | +10,78% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-29 | 30,57 | 30,51 | +0,20% | +21,17% | 125,64 | 125,11 | +0,42% | +10,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-29 | 15,05 | 15,02 | +0,20% | +23,36% | 61,85 | 61,59 | +0,42% | +12,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-29 | 13,98 | 13,95 | +0,22% | +22,63% | 57,46 | 57,21 | +0,44% | +11,82% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-11-29 | 31,36 | 31,47 | -0,35% | +27,32% | 128,89 | 129,05 | -0,13% | +16,10% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-29 | 229,87 | 229,66 | +0,09% | +26,57% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-29 | 217,20 | 217,07 | +0,06% | +23,58% | 892,67 | 890,16 | +0,28% | +12,69% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2012-11-29 | 100,95 | 100,83 | +0,12% | 0,00% | 414,89 | 413,48 | +0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2012-11-29 | 100,96 | 100,83 | +0,13% | 0,00% | 414,94 | 413,48 | +0,35% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)