Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-30 | 12,68 | 12,62 | +0,48% | +19,85% | 51,95 | 51,87 | +0,16% | +8,43% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-30 | 9,65 | 9,60 | +0,52% | +21,08% | 30,45 | 30,53 | -0,25% | +12,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-30 | 12,47 | 12,42 | +0,40% | +19,10% | 51,09 | 51,05 | +0,08% | +7,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-11-30 | 9,16 | 9,12 | +0,44% | +20,21% | 28,91 | 29,00 | -0,33% | +11,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-30 | 116,32 | 115,80 | +0,45% | +26,35% | 476,54 | 475,93 | +0,13% | +14,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-30 | 118,24 | 117,76 | +0,41% | +20,40% | 484,41 | 483,98 | +0,09% | +8,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-30 | 127,12 | 126,61 | +0,40% | +21,38% | 401,14 | 402,61 | -0,36% | +12,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-30 | 115,77 | 115,25 | +0,45% | +25,75% | 474,29 | 473,67 | +0,13% | +13,77% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-11-30 | 115,11 | 114,64 | +0,41% | +19,89% | 471,58 | 471,16 | +0,09% | +8,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-30 | 123,69 | 123,19 | +0,41% | +20,87% | 390,32 | 391,73 | -0,36% | +12,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)