Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-11-30 21,75 21,65 +0,46% +12,87% 68,63 68,84 -0,31% +4,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-11-30 10,91 10,86 +0,46% 0,00% 4,44 4,46 -0,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-11-30 24,73 24,62 +0,45% +13,18% 78,04 78,29 -0,32% +5,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-11-30 26,44 26,32 +0,46% +14,26% 83,43 83,69 -0,31% +6,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-30 12,57 12,56 +0,08% +16,39% 51,50 51,62 -0,24% +5,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-30 11,78 11,77 +0,08% +15,60% 48,26 48,37 -0,23% +4,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-11-30 13,94 13,92 +0,14% +17,24% 47,43 47,54 -0,23% +8,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-30 20,05 20,03 +0,10% +17,73% 82,14 82,32 -0,22% +6,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-30 76,90 76,81 +0,12% +21,35% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-30 27,83 27,80 +0,11% +18,43% 87,82 88,40 -0,66% +10,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-30 20,04 20,06 -0,10% +21,53% 82,10 82,44 -0,42% +9,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-30 18,73 18,71 +0,11% +16,84% 76,73 76,90 -0,21% +5,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-30 26,09 26,06 +0,12% +17,58% 82,33 82,87 -0,65% +9,37% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-30 105,40 104,98 +0,40% 0,00% 431,80 431,46 +0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-30 105,44 105,03 +0,39% 0,00% 431,97 431,66 +0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-30 101,46 101,05 +0,41% 0,00% 415,66 415,31 +0,09% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-30 111,24 111,17 +0,06% +8,65% 455,73 456,90 -0,26% -1,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-11-30 13,15 13,14 +0,08% +9,13% 41,50 41,78 -0,69% +1,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-11-30 6,93 6,93 0,00% +3,74% 21,87 22,04 -0,76% -3,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-30 9,84 9,83 +0,10% +13,36% 40,31 40,40 -0,22% +2,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-30 109,68 109,61 +0,06% +8,37% 449,34 450,49 -0,26% -1,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-30 12,82 12,81 +0,08% +8,92% 40,45 40,73 -0,69% +1,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-30 5,21 5,21 0,00% +7,64% 21,34 21,41 -0,32% -2,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-30 87,34 87,29 +0,06% +3,56% 357,81 358,75 -0,26% -6,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-30 6,79 6,78 +0,15% +3,51% 21,43 21,56 -0,62% -3,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-30 161,48 161,33 +0,09% +18,00% 661,55 663,05 -0,23% +6,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-11-30 175,93 175,78 +0,09% +18,78% 555,16 558,96 -0,68% +10,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-30 516,61 516,10 +0,10% +22,36% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-30 173,31 173,16 +0,09% +18,28% 546,90 550,63 -0,68% +10,03% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)