Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-30 | 104,22 | 104,29 | -0,07% | +3,77% | 426,97 | 428,62 | -0,39% | -6,11% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-11-30 | 104,29 | 104,36 | -0,07% | +4,43% | 527,34 | 531,25 | -0,74% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-11-30 | 10,45 | 10,46 | -0,10% | +4,19% | 32,98 | 33,26 | -0,86% | -3,09% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-11-30 | 102,19 | 102,26 | -0,07% | 0,00% | 347,70 | 349,23 | -0,44% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-30 | 102,29 | 102,36 | -0,07% | 0,00% | 419,06 | 420,69 | -0,39% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-30 | 102,43 | 102,51 | -0,08% | 0,00% | 419,63 | 421,31 | -0,40% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-11-30 | 1043,29 | 1044,00 | -0,07% | +3,85% | 4274,15 | 4290,74 | -0,39% | -6,04% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-30 | 33,68 | 33,64 | +0,12% | +13,78% | 106,28 | 106,97 | -0,65% | +5,84% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-30 | 24,62 | 24,58 | +0,16% | +17,46% | 100,86 | 101,02 | -0,16% | +6,27% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-30 | 32,00 | 31,96 | +0,13% | +13,23% | 100,98 | 101,63 | -0,64% | +5,33% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-30 | 11,47 | 11,45 | +0,17% | +11,68% | 36,19 | 36,41 | -0,59% | +3,89% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-30 | 10,05 | 10,09 | -0,40% | 0,00% | 41,17 | 41,47 | -0,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-11-30 | 125,29 | 125,14 | +0,12% | +10,28% | 395,37 | 397,93 | -0,65% | +2,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-11-30 | 122,49 | 122,35 | +0,11% | +9,72% | 386,53 | 389,06 | -0,65% | +2,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)