Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-30 11,47 11,47 0,00% +13,79% 46,99 47,14 -0,32% +2,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-30 11,60 11,60 0,00% +14,29% 36,60 36,89 -0,76% +6,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-30 11,21 11,20 +0,09% +13,23% 45,93 46,03 -0,23% +2,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-30 11,30 11,30 0,00% +13,68% 35,66 35,93 -0,76% +5,75% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-30 10,54 10,57 -0,28% 0,00% 43,18 43,44 -0,60% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-11-30 11,13 11,10 +0,27% +8,48% 37,87 37,91 -0,10% +0,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-30 17,05 17,05 0,00% +13,06% 69,85 70,07 -0,32% +2,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-30 13,11 13,08 +0,23% +8,80% 53,71 53,76 -0,09% -1,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-30 18,34 18,29 +0,27% +9,43% 57,87 58,16 -0,49% +1,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-30 16,22 16,22 0,00% +12,25% 66,45 66,66 -0,32% +1,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-30 17,45 17,41 +0,23% +8,66% 55,07 55,36 -0,54% +1,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-30 11,60 11,60 0,00% -0,17% 36,60 36,89 -0,76% -7,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-30 10,83 10,83 0,00% -1,01% 34,18 34,44 -0,76% -7,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-11-30 15,24 15,24 0,00% +1,46% 48,09 48,46 -0,76% -5,62% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-11-30 11,64 11,64 0,00% +17,81% 36,73 37,01 -0,76% +9,59% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-11-30 978,84 978,39 +0,05% +10,84% 3088,83 3111,18 -0,72% +3,10% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-11-30 519,98 519,74 +0,05% +7,10% 1640,85 1652,72 -0,72% -0,37% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-11-30 748,12 747,95 +0,02% +16,34% 3064,90 3074,00 -0,30% +5,26% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-11-30 383,49 383,40 +0,02% +12,16% 1571,08 1575,74 -0,30% +1,48% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-30 365,35 366,23 -0,24% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-11-30 115,57 116,16 -0,51% +16,46% 364,69 369,38 -1,27% +8,33% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-30 9,84 9,84 0,00% +16,17% 40,31 40,44 -0,32% +5,11% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-11-30 12,69 12,69 0,00% +11,71% 40,04 40,35 -0,76% +3,91% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-30 37,24 37,27 -0,08% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-30 142,44 142,28 +0,11% +11,07% 583,55 584,76 -0,21% +0,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-30 9,60 9,59 +0,10% +11,37% 30,29 30,50 -0,66% +3,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-11-30 5,82 5,81 +0,17% +8,58% 18,37 18,48 -0,59% +1,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-30 105,50 105,38 +0,11% +7,13% 432,21 433,10 -0,21% -3,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-30 136,11 135,97 +0,10% +10,57% 557,62 558,82 -0,22% +0,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-30 9,18 9,17 +0,11% +10,87% 28,97 29,16 -0,66% +3,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-30 131,97 131,83 +0,11% +7,28% 540,65 541,81 -0,21% -2,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-30 8,14 8,13 +0,12% +8,39% 25,69 25,85 -0,64% +0,82% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)