Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-30 73,92 73,92 0,00% +0,01% 302,83 303,80 -0,32% -9,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-30 71,70 71,69 +0,01% -0,22% 293,74 294,64 -0,30% -9,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-30 11,56 11,54 +0,17% +12,34% 47,36 47,43 -0,15% +1,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-30 27,79 27,72 +0,25% +12,51% 87,69 88,15 -0,51% +4,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-30 10,80 10,78 +0,19% +11,80% 44,25 44,30 -0,13% +1,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-30 25,95 25,89 +0,23% +11,95% 81,89 82,33 -0,53% +4,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-30 9,77 9,76 +0,10% 0,00% 40,03 40,11 -0,22% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-30 102,85 102,72 +0,13% +4,94% 421,36 422,17 -0,19% -5,06% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-30 102,48 102,36 +0,12% +4,56% 419,84 420,69 -0,20% -5,40% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-11-30 174,92 175,25 -0,19% +9,72% 716,61 720,26 -0,51% -0,74% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-11-30 114,92 115,13 -0,18% +6,13% 470,80 473,17 -0,50% -3,98% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-11-30 108,16 108,06 +0,09% +0,76% 443,11 444,12 -0,23% -8,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-30 104,47 103,99 +0,46% +8,41% 427,99 427,39 +0,14% -1,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-30 102,56 102,08 +0,47% +8,51% 323,64 324,60 -0,30% +0,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-30 102,60 102,13 +0,46% 0,00% 420,33 419,74 +0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-30 101,77 101,30 +0,46% +7,86% 416,93 416,33 +0,14% -2,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-11-30 442,88 440,78 +0,48% +12,55% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-11-30 101,11 100,64 +0,47% +7,98% 319,06 320,02 -0,30% +0,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-30 99,37 98,91 +0,47% 0,00% 407,10 406,51 +0,14% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-11-30 2,44 2,45 -0,41% +3,39% 10,00 10,07 -0,73% -6,46% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-30 2,28 2,28 0,00% +2,70% 9,34 9,37 -0,32% -7,08% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)