Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-30 15,08 15,07 +0,07% +14,85% 47,59 47,92 -0,70% +6,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-30 11,16 11,15 +0,09% +18,47% 45,72 45,83 -0,23% +7,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-30 14,51 14,50 +0,07% +14,25% 45,79 46,11 -0,70% +6,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-30 20,30 20,29 +0,05% +7,01% 83,17 83,39 -0,27% -3,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-30 9,42 9,42 0,00% +2,28% 38,59 38,72 -0,32% -7,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-30 10,74 10,74 0,00% +6,23% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-11-30 26,39 26,38 +0,04% +3,21% 83,28 83,89 -0,73% -4,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-30 19,72 19,71 +0,05% +6,48% 80,79 81,01 -0,27% -3,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-30 9,29 9,28 +0,11% +1,75% 38,06 38,14 -0,21% -7,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-11-30 25,63 25,63 0,00% +2,68% 80,88 81,50 -0,76% -4,48% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-11-30 116,00 115,98 +0,02% +5,07% 366,05 368,81 -0,75% -2,26% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-30 16,77 16,84 -0,42% +22,68% 68,70 69,21 -0,73% +10,99% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-30 12,80 12,79 +0,08% +18,30% 52,44 52,57 -0,24% +7,03% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-30 17,59 17,58 +0,06% +18,69% 55,51 55,90 -0,71% +10,41% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-30 16,23 16,29 -0,37% +22,21% 66,49 66,95 -0,69% +10,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-11-30 12,85 12,84 +0,08% +16,50% 40,55 40,83 -0,69% +8,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-11-30 33,04 33,01 +0,09% +15,89% 104,26 104,97 -0,67% +7,80% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-11-30 33,60 33,57 +0,09% +18,35% 106,03 106,75 -0,68% +10,09% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-11-30 10,46 10,48 -0,19% 0,00% 42,85 43,07 -0,51% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-11-30 14,84 14,84 0,00% +9,84% 46,83 47,19 -0,76% +2,18% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-11-30 130,08 130,14 -0,05% +15,72% 532,91 534,86 -0,36% +4,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-30 106,18 106,05 +0,12% 0,00% 435,00 435,86 -0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-30 106,38 106,24 +0,13% 0,00% 335,69 337,83 -0,63% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-30 105,98 105,85 +0,12% 0,00% 434,18 435,03 -0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-30 106,24 106,10 +0,13% 0,00% 335,25 337,39 -0,63% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-30 101,05 100,92 +0,13% 0,00% 318,87 320,92 -0,64% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-30 105,55 105,42 +0,12% 0,00% 432,42 433,27 -0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-30 105,70 105,55 +0,14% 0,00% 333,55 335,64 -0,62% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-30 105,34 105,21 +0,12% 0,00% 431,56 432,40 -0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-30 105,51 105,36 +0,14% 0,00% 332,95 335,03 -0,62% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-30 100,73 100,58 +0,15% 0,00% 317,86 319,83 -0,62% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-30 104,48 104,40 +0,08% 0,00% 428,03 429,07 -0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-11-30 104,76 104,67 +0,09% 0,00% 330,58 332,84 -0,68% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-30 104,28 104,20 +0,08% 0,00% 427,21 428,25 -0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-30 104,63 104,55 +0,08% 0,00% 330,17 332,46 -0,69% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-30 101,36 101,28 +0,08% 0,00% 319,85 322,06 -0,69% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-30 28,19 28,18 +0,04% +0,46% 115,49 115,82 -0,28% -9,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-11-30 26,26 26,25 +0,04% +0,88% 82,87 83,47 -0,73% -6,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-30 23,64 23,63 +0,04% -6,38% 96,85 97,12 -0,28% -15,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-11-30 11,64 11,63 +0,09% -5,98% 36,73 36,98 -0,68% -12,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-30 27,49 27,48 +0,04% +0,18% 112,62 112,94 -0,28% -9,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-11-30 107,23 107,17 +0,06% +4,61% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-11-30 25,55 25,54 +0,04% +0,63% 80,63 81,21 -0,73% -6,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-11-30 15,66 15,65 +0,06% -6,62% 64,16 64,32 -0,25% -15,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-11-30 11,33 11,33 0,00% -6,29% 35,75 36,03 -0,76% -12,83% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)