Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-30 | 101,00 | 100,61 | +0,39% | +11,82% | 413,78 | 413,50 | +0,07% | +1,17% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-11-30 | 422,42 | 420,46 | +0,47% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-30 | 175,65 | 174,96 | +0,39% | +15,78% | 719,60 | 719,07 | +0,07% | +4,75% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-30 | 170,87 | 170,20 | +0,39% | +14,91% | 700,02 | 699,50 | +0,07% | +3,96% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-11-30 | 1813,90 | 1806,72 | +0,40% | +16,80% | 7431,19 | 7425,44 | +0,08% | +5,67% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-30 | 11,02 | 11,08 | -0,54% | +14,43% | 45,15 | 45,54 | -0,86% | +3,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-30 | 10,87 | 10,90 | -0,28% | 0,00% | 44,53 | 44,80 | -0,59% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-30 | 10,76 | 10,79 | -0,28% | 0,00% | 44,08 | 44,35 | -0,60% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-30 | 82,39 | 82,12 | +0,33% | +19,15% | 337,54 | 337,50 | +0,01% | +7,80% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-30 | 54,98 | 54,81 | +0,31% | +9,92% | 225,24 | 225,26 | -0,01% | -0,56% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-30 | 80,63 | 80,38 | +0,31% | +18,64% | 330,32 | 330,35 | -0,01% | +7,34% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-30 | 53,86 | 53,68 | +0,34% | +9,45% | 220,65 | 220,62 | +0,02% | -0,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)