Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-30 | 114,43 | 114,32 | +0,10% | +15,73% | 468,80 | 469,84 | -0,22% | +4,70% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-30 | 463,89 | 463,37 | +0,11% | +27,82% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-30 | 125,53 | 125,42 | +0,09% | +22,68% | 514,27 | 515,46 | -0,23% | +11,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-30 | 1276,49 | 1275,29 | +0,09% | +23,42% | 5229,52 | 5241,31 | -0,22% | +11,66% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-30 | 15,40 | 15,38 | +0,13% | +21,45% | 63,09 | 63,21 | -0,19% | +9,88% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-30 | 30,61 | 30,57 | +0,13% | +21,18% | 125,40 | 125,64 | -0,19% | +9,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-30 | 15,07 | 15,05 | +0,13% | +23,02% | 61,74 | 61,85 | -0,19% | +11,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-30 | 14,00 | 13,98 | +0,14% | +22,38% | 57,36 | 57,46 | -0,18% | +10,72% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-11-30 | 31,55 | 31,36 | +0,61% | +29,41% | 129,25 | 128,89 | +0,29% | +17,08% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-11-30 | 230,14 | 229,87 | +0,12% | +26,74% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-11-30 | 217,56 | 217,20 | +0,17% | +23,94% | 891,30 | 892,67 | -0,15% | +12,13% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2012-11-30 | 101,08 | 100,95 | +0,13% | 0,00% | 414,11 | 414,89 | -0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2012-11-30 | 101,09 | 100,96 | +0,13% | 0,00% | 414,15 | 414,94 | -0,19% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)