Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 108,62 | 108,62 | 0,00% | +1,15% | 446,04 | 444,99 | +0,23% | -7,86% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 101,41 | 101,41 | 0,00% | +0,27% | 416,43 | 415,46 | +0,23% | -8,67% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 106,80 | 106,81 | -0,01% | +0,80% | 438,56 | 437,58 | +0,23% | -8,18% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2012-12-03 | 109,03 | 109,00 | +0,03% | -5,69% | 447,72 | 446,55 | +0,26% | -14,10% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-12-03 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +0,12% | 71,25 | 71,08 | +0,23% | -8,81% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-03 | 140,98 | 140,74 | +0,17% | 0,00% | 445,29 | 444,12 | +0,26% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)