Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 12,72 | 12,68 | +0,32% | +21,03% | 52,23 | 51,95 | +0,55% | +10,24% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-03 | 9,68 | 9,65 | +0,31% | +22,22% | 30,57 | 30,45 | +0,40% | +15,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 12,51 | 12,47 | +0,32% | +20,17% | 51,37 | 51,09 | +0,56% | +9,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-12-03 | 9,19 | 9,16 | +0,33% | +21,24% | 29,03 | 28,91 | +0,42% | +14,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 116,06 | 116,32 | -0,22% | +23,61% | 476,59 | 476,54 | +0,01% | +12,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 118,64 | 118,24 | +0,34% | +18,51% | 487,18 | 484,41 | +0,57% | +7,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-03 | 127,56 | 127,12 | +0,35% | +19,52% | 402,90 | 401,14 | +0,44% | +13,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 115,52 | 115,77 | -0,22% | +23,04% | 474,37 | 474,29 | +0,02% | +12,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 115,49 | 115,11 | +0,33% | +18,02% | 474,25 | 471,58 | +0,57% | +7,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-03 | 124,11 | 123,69 | +0,34% | +19,00% | 392,00 | 390,32 | +0,43% | +12,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)