Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 108,62 | 108,62 | 0,00% | +1,15% | 446,04 | 444,99 | +0,23% | -7,86% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 101,41 | 101,41 | 0,00% | +0,27% | 416,43 | 415,46 | +0,23% | -8,67% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 106,80 | 106,81 | -0,01% | +0,80% | 438,56 | 437,58 | +0,23% | -8,18% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-12-03 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +0,12% | 71,25 | 71,08 | +0,23% | -8,81% | ![]() |