Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 104,18 | 104,22 | -0,04% | +3,67% | 427,81 | 426,97 | +0,20% | -5,57% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-12-03 | 104,25 | 104,29 | -0,04% | +4,26% | 527,72 | 527,34 | +0,07% | +0,53% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-12-03 | 10,45 | 10,45 | 0,00% | +4,08% | 33,01 | 32,98 | +0,09% | -1,57% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-12-03 | 102,15 | 102,19 | -0,04% | 0,00% | 348,21 | 347,70 | +0,15% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 102,25 | 102,29 | -0,04% | 0,00% | 419,88 | 419,06 | +0,19% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 102,39 | 102,43 | -0,04% | 0,00% | 420,45 | 419,63 | +0,20% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 1042,89 | 1043,29 | -0,04% | +3,74% | 4282,52 | 4274,15 | +0,20% | -5,51% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-03 | 33,70 | 33,68 | +0,06% | +13,66% | 106,44 | 106,28 | +0,15% | +7,48% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 24,54 | 24,62 | -0,32% | +16,86% | 100,77 | 100,86 | -0,09% | +6,44% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-03 | 32,01 | 32,00 | +0,03% | +13,07% | 101,10 | 100,98 | +0,12% | +6,93% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-03 | 11,46 | 11,47 | -0,09% | +11,59% | 36,20 | 36,19 | 0,00% | +5,52% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 10,01 | 10,05 | -0,40% | 0,00% | 41,11 | 41,17 | -0,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-03 | 125,32 | 125,29 | +0,02% | +9,48% | 395,82 | 395,37 | +0,12% | +3,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-03 | 122,52 | 122,49 | +0,02% | +8,93% | 386,98 | 386,53 | +0,12% | +3,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)