Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-03 11,48 11,47 +0,09% +13,66% 47,14 46,99 +0,32% +3,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-03 11,61 11,60 +0,09% +14,16% 36,67 36,60 +0,18% +7,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-03 11,21 11,21 0,00% +13,00% 46,03 45,93 +0,23% +2,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-03 11,31 11,30 +0,09% +13,55% 35,72 35,66 +0,18% +7,38% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 10,55 10,54 +0,09% 0,00% 43,32 43,18 +0,33% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-12-03 11,11 11,13 -0,18% +6,62% 37,87 37,87 +0,01% -1,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 16,96 17,05 -0,53% +10,42% 69,64 69,85 -0,29% +0,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-03 13,09 13,11 -0,15% +6,94% 53,75 53,71 +0,08% -2,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-03 18,31 18,34 -0,16% +7,58% 57,83 57,87 -0,07% +1,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 16,14 16,22 -0,49% +9,72% 66,28 66,45 -0,26% -0,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-03 17,42 17,45 -0,17% +6,81% 55,02 55,07 -0,08% +1,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-03 11,60 11,60 0,00% -0,17% 36,64 36,60 +0,09% -5,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-03 10,82 10,83 -0,09% -1,10% 34,17 34,18 0,00% -6,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-12-03 15,25 15,24 +0,07% +1,53% 48,17 48,09 +0,16% -3,99% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-12-03 11,64 11,64 0,00% +17,46% 36,76 36,73 +0,09% +11,07% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-12-03 978,86 978,84 0,00% +10,41% 3091,73 3088,83 +0,09% +4,41% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-12-03 519,99 519,98 0,00% +6,70% 1642,39 1640,85 +0,09% +0,90% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-12-03 747,97 748,12 -0,02% +15,37% 3071,46 3064,90 +0,21% +5,08% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-12-03 383,41 383,49 -0,02% +11,23% 1574,43 1571,08 +0,21% +1,31% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-03 366,95 365,35 +0,44% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-03 116,53 115,57 +0,83% +18,12% 368,06 364,69 +0,92% +11,71% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 9,73 9,84 -1,12% +15,97% 39,96 40,31 -0,89% +5,63% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-03 12,71 12,69 +0,16% +12,18% 40,14 40,04 +0,25% +6,08% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-03 37,28 37,24 +0,11% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-03 142,17 142,44 -0,19% +10,67% 583,81 583,55 +0,04% +0,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-03 9,58 9,60 -0,21% +11,01% 30,26 30,29 -0,12% +4,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-12-03 5,80 5,82 -0,34% +8,01% 18,32 18,37 -0,25% +2,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-03 105,30 105,50 -0,19% +6,74% 432,40 432,21 +0,04% -2,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-03 135,86 136,11 -0,18% +10,18% 557,90 557,62 +0,05% +0,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-03 9,16 9,18 -0,22% +10,49% 28,93 28,97 -0,13% +4,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-03 131,72 131,97 -0,19% +6,90% 540,89 540,65 +0,04% -2,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-03 8,13 8,14 -0,12% +8,11% 25,68 25,69 -0,03% +2,24% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)