Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-03 104,99 104,92 +0,07% 0,00% 431,13 429,84 +0,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-12-03 9,98 9,97 +0,10% 0,00% 32,85 32,92 -0,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2012-12-03 9,93 9,92 +0,10% 0,00% 31,36 31,30 +0,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2012-12-03 11,13 11,13 0,00% 0,00% 35,15 35,12 +0,09% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-03 101,39 101,34 +0,05% 0,00% 416,35 415,17 +0,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-03 1123,39 1122,75 +0,06% +10,22% 4613,09 4599,68 +0,29% +0,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 1090,37 1089,68 +0,06% 0,00% 4477,50 4464,20 +0,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2012-12-03 10062,10 10055,40 +0,07% 0,00% 4773,46 4787,37 -0,29% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2012-12-03 144,72 144,88 -0,11% 0,00% 594,28 593,54 +0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-03 105,05 104,99 +0,06% 0,00% 431,38 430,12 +0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2012-12-03 105,45 105,39 +0,06% 0,00% 333,06 332,57 +0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-03 102,80 102,75 +0,05% 0,00% 422,14 420,95 +0,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2012-12-03 102,39 102,33 +0,06% 0,00% 323,40 322,91 +0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-03 104,64 104,59 +0,05% 0,00% 429,69 428,48 +0,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-03 105,14 105,08 +0,06% 0,00% 332,08 331,59 +0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-03 102,48 102,43 +0,05% 0,00% 420,82 419,63 +0,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-03 102,12 102,07 +0,05% 0,00% 322,55 322,09 +0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 17,86 17,75 +0,62% +2,29% 73,34 72,72 +0,86% -6,83% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 12,72 12,64 +0,63% +1,44% 52,23 51,78 +0,87% -7,61% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 17,54 17,44 +0,57% +2,04% 72,03 71,45 +0,81% -7,06% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-03 22,93 22,66 +1,19% -1,38% 72,42 71,51 +1,28% -6,74% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 12,72 12,65 +0,55% -2,08% 52,23 51,82 +0,79% -10,81% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-03 16,61 16,42 +1,16% -5,30% 52,46 51,81 +1,25% -10,45% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)