Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 73,92 73,92 0,00% +0,01% 303,55 302,83 +0,23% -8,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 71,69 71,70 -0,01% -0,24% 294,39 293,74 +0,22% -9,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 11,55 11,56 -0,09% +10,84% 47,43 47,36 +0,15% +0,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-03 27,74 27,79 -0,18% +10,87% 87,62 87,69 -0,09% +4,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 10,78 10,80 -0,19% +10,22% 44,27 44,25 +0,05% +0,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-03 25,91 25,95 -0,15% +10,35% 81,84 81,89 -0,06% +4,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 9,74 9,77 -0,31% 0,00% 40,00 40,03 -0,07% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 102,80 102,85 -0,05% +4,46% 422,14 421,36 +0,19% -4,85% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 102,43 102,48 -0,05% +4,08% 420,62 419,84 +0,19% -5,19% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-12-03 174,83 174,92 -0,05% +8,87% 717,92 716,61 +0,18% -0,83% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-12-03 114,86 114,92 -0,05% +5,32% 471,66 470,80 +0,18% -4,07% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-12-03 108,08 108,16 -0,07% +0,39% 443,82 443,11 +0,16% -8,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 104,51 104,47 +0,04% +7,08% 429,16 427,99 +0,27% -2,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-03 102,60 102,56 +0,04% +7,14% 324,06 323,64 +0,13% +1,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 102,64 102,60 +0,04% 0,00% 421,48 420,33 +0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 101,81 101,77 +0,04% +6,54% 418,07 416,93 +0,27% -2,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-03 443,10 442,88 +0,05% +11,16% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-03 101,15 101,11 +0,04% +6,63% 319,48 319,06 +0,13% +0,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 99,40 99,37 +0,03% 0,00% 408,18 407,10 +0,26% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 2,44 2,44 0,00% +2,95% 10,02 10,00 +0,23% -6,22% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 2,28 2,28 0,00% +2,24% 9,36 9,34 +0,23% -6,87% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)