Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-03 15,12 15,08 +0,27% +14,20% 47,76 47,59 +0,36% +7,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 11,15 11,16 -0,09% +17,37% 45,79 45,72 +0,14% +6,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-03 14,55 14,51 +0,28% +13,67% 45,96 45,79 +0,37% +7,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 20,22 20,30 -0,39% +5,92% 83,03 83,17 -0,16% -3,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-03 9,42 9,42 0,00% +1,73% 38,68 38,59 +0,23% -7,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-03 10,74 10,74 0,00% +5,60% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-03 26,38 26,39 -0,04% +2,53% 83,32 83,28 +0,05% -3,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 19,64 19,72 -0,41% +5,42% 80,65 80,79 -0,17% -3,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-03 9,28 9,29 -0,11% +1,09% 38,11 38,06 +0,13% -7,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-03 25,62 25,63 -0,04% +2,03% 80,92 80,88 +0,05% -3,51% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-12-03 116,19 116,00 +0,16% +4,28% 366,99 366,05 +0,26% -1,39% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 16,70 16,77 -0,42% +20,93% 68,58 68,70 -0,18% +10,15% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-03 12,79 12,80 -0,08% +17,56% 52,52 52,44 +0,16% +7,08% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-03 17,59 17,59 0,00% +18,05% 55,56 55,51 +0,09% +11,64% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 16,15 16,23 -0,49% +20,43% 66,32 66,49 -0,26% +9,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-03 12,86 12,85 +0,08% +14,82% 40,62 40,55 +0,17% +8,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-03 33,06 33,04 +0,06% +14,28% 104,42 104,26 +0,15% +8,07% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-12-03 33,60 33,60 0,00% +17,44% 106,13 106,03 +0,09% +11,06% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-03 10,41 10,46 -0,48% 0,00% 42,75 42,85 -0,24% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-12-03 14,85 14,84 +0,07% +7,53% 46,90 46,83 +0,16% +1,69% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 129,83 130,08 -0,19% +13,38% 533,13 532,91 +0,04% +3,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-03 106,33 106,18 +0,14% 0,00% 436,63 435,00 +0,38% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-03 106,53 106,38 +0,14% 0,00% 336,48 335,69 +0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-03 106,12 105,98 +0,13% 0,00% 435,77 434,18 +0,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-03 106,38 106,24 +0,13% 0,00% 336,00 335,25 +0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-03 101,19 101,05 +0,14% 0,00% 319,61 318,87 +0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-03 105,49 105,55 -0,06% 0,00% 433,18 432,42 +0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-03 105,64 105,70 -0,06% 0,00% 333,66 333,55 +0,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-03 105,29 105,34 -0,05% 0,00% 432,36 431,56 +0,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-03 105,45 105,51 -0,06% 0,00% 333,06 332,95 +0,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-03 100,67 100,73 -0,06% 0,00% 317,97 317,86 +0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-03 104,74 104,48 +0,25% 0,00% 430,10 428,03 +0,48% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-03 105,02 104,76 +0,25% 0,00% 331,71 330,58 +0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-03 104,54 104,28 +0,25% 0,00% 429,28 427,21 +0,48% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-03 104,89 104,63 +0,25% 0,00% 331,30 330,17 +0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-03 101,61 101,36 +0,25% 0,00% 320,94 319,85 +0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-03 28,43 28,19 +0,85% +1,17% 116,75 115,49 +1,09% -7,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-12-03 26,48 26,26 +0,84% +1,61% 83,64 82,87 +0,93% -3,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-03 23,85 23,64 +0,89% -5,69% 97,94 96,85 +1,12% -14,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-12-03 11,74 11,64 +0,86% -5,25% 37,08 36,73 +0,95% -10,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-03 27,73 27,49 +0,87% +0,91% 113,87 112,62 +1,11% -8,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-03 108,15 107,23 +0,86% +5,33% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-03 25,76 25,55 +0,82% +1,30% 81,36 80,63 +0,91% -4,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-03 15,79 15,66 +0,83% -5,96% 64,84 64,16 +1,07% -14,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-03 11,43 11,33 +0,88% -5,62% 36,10 35,75 +0,98% -10,74% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)