Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-03 10,88 10,88 0,00% +9,68% 34,36 34,33 +0,09% +3,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 10,76 10,80 -0,37% 0,00% 44,18 44,25 -0,14% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-03 10,06 10,06 0,00% 0,00% 41,31 41,21 +0,23% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-03 28,90 28,89 +0,03% +8,04% 91,28 91,17 +0,13% +2,17% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-03 27,28 27,27 +0,04% +7,53% 86,16 86,05 +0,13% +1,69% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2012-12-03 189,67 189,66 +0,01% +0,05% 960,13 959,02 +0,12% -3,53% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-03 150,78 150,78 0,00% -0,03% 476,24 475,80 +0,09% -5,47% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2012-12-03 183,76 183,76 0,00% -0,21% 930,21 929,18 +0,11% -3,78% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-03 146,54 146,55 -0,01% -0,29% 462,85 462,45 +0,09% -5,71% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-03 10,02 10,01 +0,10% 0,00% 41,15 41,01 +0,33% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-03 12,50 12,49 +0,08% +4,52% 39,48 39,41 +0,17% -1,16% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 9,05 9,08 -0,33% +7,48% 37,16 37,20 -0,10% -2,10% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-03 11,80 11,80 0,00% +4,06% 37,27 37,24 +0,09% -1,60% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 10,87 10,87 0,00% +0,09% 44,64 44,53 +0,23% -8,83% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 10,10 10,10 0,00% +0,10% 41,47 41,38 +0,23% -8,82% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-03 14,20 14,21 -0,07% +7,82% 44,85 44,84 +0,02% +1,96% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-03 10,85 10,85 0,00% 0,00% 34,27 34,24 +0,09% -5,43% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-03 122,58 122,59 -0,01% +0,53% 503,36 502,23 +0,23% -8,43% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-12-03 117,43 117,44 -0,01% +0,44% 482,21 481,13 +0,23% -8,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-03 7,00 6,99 +0,14% +4,95% 28,74 28,64 +0,38% -4,41% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2012-12-03 4,46 4,45 +0,22% +2,06% 18,31 18,23 +0,46% -7,04% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-12-03 6,67 6,66 +0,15% +4,38% 27,39 27,28 +0,38% -4,92% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)