Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-12-03 21,70 21,75 -0,23% +6,69% 68,54 68,63 -0,14% +0,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-12-03 10,89 10,91 -0,18% 0,00% 4,44 4,44 -0,09% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-12-03 24,67 24,73 -0,24% +6,94% 77,92 78,04 -0,15% +1,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-12-03 26,38 26,44 -0,23% +8,03% 83,32 83,43 -0,14% +2,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 12,58 12,57 +0,08% +15,84% 51,66 51,50 +0,31% +5,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 11,79 11,78 +0,08% +15,02% 48,41 48,26 +0,32% +4,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-12-03 13,94 13,94 0,00% +15,78% 47,52 47,43 +0,19% +7,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-03 20,05 20,05 0,00% +16,30% 82,33 82,14 +0,23% +5,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-03 76,94 76,90 +0,05% +19,92% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-03 27,83 27,83 0,00% +16,98% 87,90 87,82 +0,09% +10,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 19,97 20,04 -0,35% +19,30% 82,00 82,10 -0,12% +8,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-03 18,73 18,73 0,00% +15,40% 76,91 76,73 +0,23% +5,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-03 26,09 26,09 0,00% +16,21% 82,41 82,33 +0,09% +9,90% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 105,57 105,40 +0,16% 0,00% 433,51 431,80 +0,40% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 105,61 105,44 +0,16% 0,00% 433,68 431,97 +0,40% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-03 101,61 101,46 +0,15% 0,00% 417,25 415,66 +0,38% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-03 161,89 161,48 +0,25% +16,85% 664,78 661,55 +0,49% +6,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-12-03 176,39 175,93 +0,26% +17,63% 557,13 555,16 +0,35% +11,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-03 517,98 516,61 +0,27% +21,13% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-03 173,75 173,31 +0,25% +17,14% 548,79 546,90 +0,35% +10,77% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)