Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 101,05 | 101,00 | +0,05% | +8,55% | 414,95 | 413,78 | +0,28% | -1,13% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-12-03 | 422,98 | 422,42 | +0,13% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 175,73 | 175,65 | +0,05% | +12,38% | 721,62 | 719,60 | +0,28% | +2,36% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 170,94 | 170,87 | +0,04% | +11,54% | 701,95 | 700,02 | +0,28% | +1,59% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 1814,87 | 1813,90 | +0,05% | +13,37% | 7452,58 | 7431,19 | +0,29% | +3,26% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 11,05 | 11,02 | +0,27% | +15,10% | 45,38 | 45,15 | +0,51% | +4,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 10,90 | 10,87 | +0,28% | 0,00% | 44,76 | 44,53 | +0,51% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 10,79 | 10,76 | +0,28% | 0,00% | 44,31 | 44,08 | +0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 82,64 | 82,39 | +0,30% | +18,48% | 339,35 | 337,54 | +0,54% | +7,92% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 55,15 | 54,98 | +0,31% | +9,29% | 226,47 | 225,24 | +0,54% | -0,45% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 80,87 | 80,63 | +0,30% | +17,97% | 332,08 | 330,32 | +0,53% | +7,46% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 54,02 | 53,86 | +0,30% | +8,82% | 221,83 | 220,65 | +0,53% | -0,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)