Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 114,60 | 114,43 | +0,15% | +14,77% | 470,59 | 468,80 | +0,38% | +4,54% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-03 | 464,69 | 463,89 | +0,17% | +26,75% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 125,72 | 125,53 | +0,15% | +21,67% | 516,26 | 514,27 | +0,39% | +10,82% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 1278,46 | 1276,49 | +0,15% | +22,41% | 5249,87 | 5229,52 | +0,39% | +11,49% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 15,43 | 15,40 | +0,19% | +21,02% | 63,36 | 63,09 | +0,43% | +10,23% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 30,68 | 30,61 | +0,23% | +20,74% | 125,98 | 125,40 | +0,46% | +9,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 15,10 | 15,07 | +0,20% | +22,07% | 62,01 | 61,74 | +0,43% | +11,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 14,02 | 14,00 | +0,14% | +21,28% | 57,57 | 57,36 | +0,38% | +10,47% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-12-03 | 31,60 | 31,55 | +0,16% | +26,70% | 129,76 | 129,25 | +0,39% | +15,41% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-03 | 230,41 | 230,14 | +0,12% | +25,93% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 217,91 | 217,56 | +0,16% | +23,06% | 894,83 | 891,30 | +0,40% | +12,09% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 101,24 | 101,08 | +0,16% | 0,00% | 415,73 | 414,11 | +0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2012-12-03 | 101,25 | 101,09 | +0,16% | 0,00% | 415,77 | 414,15 | +0,39% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)