Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-04 | 104,34 | 104,18 | +0,15% | +3,83% | 428,66 | 427,81 | +0,20% | -5,38% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-12-04 | 104,41 | 104,25 | +0,15% | +4,42% | 527,91 | 527,72 | +0,03% | +0,57% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-12-04 | 10,46 | 10,45 | +0,10% | +4,18% | 32,95 | 33,01 | -0,18% | -1,75% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-12-04 | 102,34 | 102,15 | +0,19% | 0,00% | 348,47 | 348,21 | +0,07% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-04 | 102,41 | 102,25 | +0,16% | 0,00% | 420,73 | 419,88 | +0,20% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-04 | 102,55 | 102,39 | +0,16% | 0,00% | 421,31 | 420,45 | +0,20% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-04 | 1044,47 | 1042,89 | +0,15% | +3,89% | 4291,00 | 4282,52 | +0,20% | -5,33% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-04 | 33,72 | 33,70 | +0,06% | +13,73% | 106,21 | 106,44 | -0,22% | +7,25% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-04 | 24,47 | 24,54 | -0,29% | +16,52% | 100,53 | 100,77 | -0,24% | +6,19% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-04 | 32,03 | 32,01 | +0,06% | +13,14% | 100,89 | 101,10 | -0,21% | +6,70% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-04 | 11,46 | 11,46 | 0,00% | +11,59% | 36,10 | 36,20 | -0,28% | +5,23% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-04 | 10,01 | 10,01 | 0,00% | 0,00% | 41,12 | 41,11 | +0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-04 | 125,32 | 125,32 | 0,00% | +9,48% | 394,73 | 395,82 | -0,28% | +3,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-04 | 122,52 | 122,52 | 0,00% | +8,93% | 385,91 | 386,98 | -0,28% | +2,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)