Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-04 11,47 11,48 -0,09% +13,56% 47,12 47,14 -0,04% +3,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-04 11,61 11,61 0,00% +14,16% 36,57 36,67 -0,28% +7,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-04 11,21 11,21 0,00% +13,00% 46,05 46,03 +0,05% +2,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-04 11,30 11,31 -0,09% +13,45% 35,59 35,72 -0,36% +6,99% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 10,53 10,55 -0,19% 0,00% 43,26 43,32 -0,14% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-12-04 11,11 11,11 0,00% +6,62% 37,83 37,87 -0,11% -1,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 16,90 16,96 -0,35% +10,03% 69,43 69,64 -0,31% +0,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-04 13,08 13,09 -0,08% +6,86% 53,74 53,75 -0,03% -2,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-04 18,31 18,31 0,00% +7,58% 57,67 57,83 -0,28% +1,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 16,08 16,14 -0,37% +9,31% 66,06 66,28 -0,33% -0,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-04 17,42 17,42 0,00% +6,81% 54,87 55,02 -0,28% +0,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-04 11,60 11,60 0,00% -0,17% 36,54 36,64 -0,28% -5,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-04 10,82 10,82 0,00% -1,10% 34,08 34,17 -0,28% -6,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-12-04 15,26 15,25 +0,07% +1,60% 48,07 48,17 -0,21% -4,19% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-12-04 11,64 11,64 0,00% +17,46% 36,66 36,76 -0,28% +10,77% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-12-04 979,62 978,86 +0,08% +10,50% 3085,61 3091,73 -0,20% +4,21% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-12-04 520,40 519,99 +0,08% +6,78% 1639,16 1642,39 -0,20% +0,70% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-12-04 748,82 747,97 +0,11% +15,50% 3076,38 3071,46 +0,16% +5,25% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-12-04 383,85 383,41 +0,11% +11,35% 1576,97 1574,43 +0,16% +1,47% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-04 365,19 366,95 -0,48% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-04 115,79 116,53 -0,64% +17,37% 364,71 368,06 -0,91% +10,69% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 9,69 9,73 -0,41% +15,49% 39,81 39,96 -0,37% +5,25% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-04 12,69 12,71 -0,16% +12,00% 39,97 40,14 -0,43% +5,63% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-04 37,25 37,28 -0,08% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-04 142,43 142,17 +0,18% +10,87% 585,14 583,81 +0,23% +1,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-04 9,60 9,58 +0,21% +11,24% 30,24 30,26 -0,07% +4,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-12-04 5,82 5,80 +0,34% +8,38% 18,33 18,32 +0,07% +2,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-04 105,49 105,30 +0,18% +6,93% 433,38 432,40 +0,23% -2,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-04 136,10 135,86 +0,18% +10,37% 559,14 557,90 +0,22% +0,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-04 9,18 9,16 +0,22% +10,74% 28,92 28,93 -0,06% +4,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-04 131,95 131,72 +0,17% +7,08% 542,09 540,89 +0,22% -2,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-04 8,14 8,13 +0,12% +8,24% 25,64 25,68 -0,15% +2,08% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)