Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-04 104,83 104,99 -0,15% 0,00% 430,67 431,13 -0,11% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-12-04 9,97 9,98 -0,10% 0,00% 32,70 32,85 -0,45% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2012-12-04 9,91 9,93 -0,20% 0,00% 31,21 31,36 -0,48% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2012-12-04 11,12 11,13 -0,09% 0,00% 35,03 35,15 -0,36% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-04 101,23 101,39 -0,16% 0,00% 415,88 416,35 -0,11% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-04 1121,61 1123,39 -0,16% +10,05% 4607,91 4613,09 -0,11% +0,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 1088,70 1090,37 -0,15% 0,00% 4472,71 4477,50 -0,11% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2012-12-04 10046,70 10062,10 -0,15% 0,00% 4759,10 4773,46 -0,30% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2012-12-04 144,35 144,72 -0,26% 0,00% 593,03 594,28 -0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-04 105,08 105,05 +0,03% 0,00% 431,70 431,38 +0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2012-12-04 105,49 105,45 +0,04% 0,00% 332,27 333,06 -0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-04 102,84 102,80 +0,04% 0,00% 422,50 422,14 +0,09% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2012-12-04 102,43 102,39 +0,04% 0,00% 322,63 323,40 -0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-04 104,68 104,64 +0,04% 0,00% 430,06 429,69 +0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-04 105,18 105,14 +0,04% 0,00% 331,30 332,08 -0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-04 102,51 102,48 +0,03% 0,00% 421,14 420,82 +0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-04 102,16 102,12 +0,04% 0,00% 321,78 322,55 -0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 17,85 17,86 -0,06% +2,23% 73,33 73,34 -0,01% -6,84% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 12,71 12,72 -0,08% +1,36% 52,22 52,23 -0,03% -7,64% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 17,53 17,54 -0,06% +1,98% 72,02 72,03 -0,01% -7,07% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-04 22,99 22,93 +0,26% -1,12% 72,41 72,42 -0,01% -6,75% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 12,72 12,72 0,00% -2,08% 52,26 52,23 +0,05% -10,77% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-04 16,66 16,61 +0,30% -5,02% 52,48 52,46 +0,02% -10,43% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)