Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 108,49 108,47 +0,02% +1,99% 445,71 445,42 +0,06% -7,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 105,56 105,55 +0,01% +1,93% 433,67 433,43 +0,06% -7,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 1043,49 1043,37 +0,01% +0,33% 4286,97 4284,49 +0,06% -8,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 1058,45 1058,33 +0,01% +1,93% 4348,43 4345,93 +0,06% -7,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-12-04 106,41 106,38 +0,03% +6,00% 349,01 350,13 -0,32% +1,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2012-12-04 1035,76 1035,58 +0,02% +3,59% 577,85 576,61 +0,22% -0,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 23,57 23,56 +0,04% +13,26% 96,83 96,75 +0,09% +3,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-04 30,85 30,73 +0,39% +9,98% 97,17 97,06 +0,11% +3,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 22,00 21,99 +0,05% +12,65% 90,38 90,30 +0,09% +2,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-04 28,80 28,69 +0,38% +9,42% 90,71 90,62 +0,11% +3,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 15,04 15,04 0,00% +6,74% 61,79 61,76 +0,05% -2,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-04 10,80 10,79 +0,09% +6,93% 34,02 34,08 -0,18% +0,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 14,13 14,13 0,00% +6,16% 58,05 58,02 +0,05% -3,26% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 107,80 107,77 +0,03% +7,88% 442,88 442,55 +0,07% -1,70% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 106,34 106,31 +0,03% +7,35% 436,88 436,55 +0,07% -2,18% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2012-12-04 193,05 192,84 +0,11% +12,23% 793,11 791,88 +0,16% +2,27% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2012-12-04 105,56 105,45 +0,10% +8,52% 433,67 433,02 +0,15% -1,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2012-12-04 181,10 180,90 +0,11% +11,67% 744,01 742,85 +0,16% +1,76% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 24,54 24,51 +0,12% +13,19% 100,82 100,65 +0,17% +3,15% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 24,23 24,22 +0,04% +6,27% 99,54 99,46 +0,09% -3,16% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 11,32 11,32 0,00% +6,09% 46,51 46,48 +0,05% -3,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 5,63 5,63 0,00% +0,72% 23,13 23,12 +0,05% -8,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 10,66 10,66 0,00% -0,19% 43,79 43,77 +0,05% -9,04% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 10,59 10,59 0,00% +5,69% 43,51 43,49 +0,05% -3,69% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-04 45,42 45,41 +0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-04 10,50 10,48 +0,19% +12,30% 43,14 43,04 +0,24% +2,34% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2012-12-04 22,79 22,79 0,00% +14,12% 93,63 93,58 +0,05% +4,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-12-04 898,15 897,74 +0,05% +20,82% 3689,87 3686,48 +0,09% +10,10% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-12-04 489,49 489,27 +0,04% +15,00% 2010,97 2009,14 +0,09% +4,80% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2012-12-04 2087,33 2084,60 +0,13% +19,71% 6574,67 6584,21 -0,14% +12,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2012-12-04 703,89 702,98 +0,13% +14,23% 2217,11 2220,36 -0,15% +7,72% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 239,10 238,84 +0,11% +11,88% 982,29 980,77 +0,16% +1,95% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 114,01 113,89 +0,11% +8,58% 468,39 467,68 +0,15% -1,05% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 10,36 10,35 +0,10% +11,76% 42,56 42,50 +0,14% +1,84% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-04 40,30 40,25 +0,12% +15,51% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 13,04 13,05 -0,08% +10,98% 53,57 53,59 -0,03% +1,13% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 256,33 257,18 -0,33% +20,09% 1053,08 1056,08 -0,28% +9,44% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2012-12-04 6,48 6,48 0,00% +9,27% 26,62 26,61 +0,05% -0,42% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-04 9,72 9,72 0,00% +12,11% 39,93 39,91 +0,05% +2,16% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-12-04 9,20 9,20 0,00% +11,52% 37,80 37,78 +0,05% +1,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-04 22,08 22,00 +0,36% +10,62% 69,55 69,49 +0,09% +4,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-04 17,78 17,77 +0,06% +14,71% 73,05 72,97 +0,10% +4,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2012-12-04 8,64 8,64 0,00% +10,06% 35,50 35,48 +0,05% +0,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-12-04 16,82 16,82 0,00% +14,03% 69,10 69,07 +0,05% +3,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2012-12-04 16,30 16,30 0,00% +10,66% 66,97 66,93 +0,05% +0,84% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)