Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 73,92 73,92 0,00% +0,01% 303,69 303,55 +0,05% -8,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 71,69 71,69 0,00% -0,24% 294,52 294,39 +0,05% -9,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 11,49 11,55 -0,52% +10,27% 47,20 47,43 -0,47% +0,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-04 27,61 27,74 -0,47% +10,35% 86,97 87,62 -0,74% +4,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 10,73 10,78 -0,46% +9,71% 44,08 44,27 -0,42% -0,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-04 25,79 25,91 -0,46% +9,84% 81,23 81,84 -0,74% +3,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 9,71 9,74 -0,31% 0,00% 39,89 40,00 -0,26% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 102,71 102,80 -0,09% +4,37% 421,96 422,14 -0,04% -4,89% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 102,34 102,43 -0,09% +3,99% 420,44 420,62 -0,04% -5,23% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-12-04 174,79 174,83 -0,02% +8,85% 718,09 717,92 +0,02% -0,81% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-12-04 114,83 114,86 -0,03% +5,29% 471,76 471,66 +0,02% -4,05% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-12-04 108,15 108,08 +0,06% +0,46% 444,31 443,82 +0,11% -8,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 104,43 104,51 -0,08% +7,00% 429,03 429,16 -0,03% -2,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-04 102,51 102,60 -0,09% +7,05% 322,89 324,06 -0,36% +0,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 102,55 102,64 -0,09% 0,00% 421,31 421,48 -0,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 101,72 101,81 -0,09% +6,45% 417,90 418,07 -0,04% -3,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-04 442,74 443,10 -0,08% +11,07% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-04 101,06 101,15 -0,09% +6,54% 318,32 319,48 -0,36% +0,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 99,32 99,40 -0,08% 0,00% 408,04 408,18 -0,03% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 2,44 2,44 0,00% +2,95% 10,02 10,02 +0,05% -6,18% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 2,28 2,28 0,00% +2,24% 9,37 9,36 +0,05% -6,83% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)