Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-04 15,13 15,12 +0,07% +14,27% 47,66 47,76 -0,21% +7,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 11,12 11,15 -0,27% +17,05% 45,68 45,79 -0,22% +6,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-04 14,56 14,55 +0,07% +13,75% 45,86 45,96 -0,21% +7,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 20,14 20,22 -0,40% +5,50% 82,74 83,03 -0,35% -3,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-04 9,41 9,42 -0,11% +1,62% 38,66 38,68 -0,06% -7,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-04 10,74 10,74 0,00% +5,60% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-04 26,36 26,38 -0,08% +2,45% 83,03 83,32 -0,35% -3,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 19,57 19,64 -0,36% +5,05% 80,40 80,65 -0,31% -4,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-04 9,28 9,28 0,00% +1,09% 38,12 38,11 +0,05% -7,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-04 25,61 25,62 -0,04% +1,99% 80,67 80,92 -0,31% -3,82% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-12-04 116,45 116,19 +0,22% +4,51% 366,79 366,99 -0,05% -1,44% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 16,69 16,70 -0,06% +20,85% 68,57 68,58 -0,01% +10,13% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-04 12,80 12,79 +0,08% +17,65% 52,59 52,52 +0,12% +7,21% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-04 17,60 17,59 +0,06% +18,12% 55,44 55,56 -0,22% +11,39% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 16,14 16,15 -0,06% +20,36% 66,31 66,32 -0,02% +9,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-04 12,88 12,86 +0,16% +15,00% 40,57 40,62 -0,12% +8,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-04 33,11 33,06 +0,15% +14,45% 104,29 104,42 -0,12% +7,93% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-12-04 33,67 33,60 +0,21% +17,69% 106,05 106,13 -0,07% +10,98% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-04 10,41 10,41 0,00% 0,00% 42,77 42,75 +0,05% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-12-04 14,87 14,85 +0,13% +7,68% 46,84 46,90 -0,14% +1,54% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-04 129,33 129,83 -0,39% +12,94% 531,33 533,13 -0,34% +2,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-04 106,40 106,33 +0,07% 0,00% 437,12 436,63 +0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-04 106,60 106,53 +0,07% 0,00% 335,77 336,48 -0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-04 106,19 106,12 +0,07% 0,00% 436,26 435,77 +0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-04 106,45 106,38 +0,07% 0,00% 335,30 336,00 -0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-04 101,25 101,19 +0,06% 0,00% 318,92 319,61 -0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-04 105,55 105,49 +0,06% 0,00% 433,63 433,18 +0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-04 105,70 105,64 +0,06% 0,00% 332,93 333,66 -0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-04 105,34 105,29 +0,05% 0,00% 432,77 432,36 +0,09% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-04 105,51 105,45 +0,06% 0,00% 332,33 333,06 -0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-04 100,72 100,67 +0,05% 0,00% 317,25 317,97 -0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-04 104,97 104,74 +0,22% 0,00% 431,25 430,10 +0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-04 105,25 105,02 +0,22% 0,00% 331,52 331,71 -0,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-04 104,77 104,54 +0,22% 0,00% 430,43 429,28 +0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-04 105,12 104,89 +0,22% 0,00% 331,11 331,30 -0,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-04 101,83 101,61 +0,22% 0,00% 320,74 320,94 -0,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-04 28,41 28,43 -0,07% +1,10% 116,72 116,75 -0,02% -7,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-12-04 26,46 26,48 -0,08% +1,53% 83,34 83,64 -0,35% -4,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-04 23,83 23,85 -0,08% -5,77% 97,90 97,94 -0,04% -14,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-12-04 11,73 11,74 -0,09% -5,33% 36,95 37,08 -0,36% -10,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-04 27,71 27,73 -0,07% +0,84% 113,84 113,87 -0,03% -8,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-04 108,13 108,15 -0,02% +5,31% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-04 25,75 25,76 -0,04% +1,26% 81,11 81,36 -0,31% -4,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-04 15,78 15,79 -0,06% -6,02% 64,83 64,84 -0,02% -14,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-04 11,42 11,43 -0,09% -5,70% 35,97 36,10 -0,36% -11,07% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)