Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-04 | 101,39 | 101,05 | +0,34% | +8,92% | 416,54 | 414,95 | +0,38% | -0,75% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-12-04 | 424,46 | 422,98 | +0,35% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-04 | 176,32 | 175,73 | +0,34% | +12,76% | 724,38 | 721,62 | +0,38% | +2,75% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-04 | 171,51 | 170,94 | +0,33% | +11,91% | 704,62 | 701,95 | +0,38% | +1,98% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-04 | 1821,00 | 1814,87 | +0,34% | +13,75% | 7481,21 | 7452,58 | +0,38% | +3,66% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-04 | 11,08 | 11,05 | +0,27% | +15,42% | 45,52 | 45,38 | +0,32% | +5,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-04 | 10,89 | 10,90 | -0,09% | 0,00% | 44,74 | 44,76 | -0,05% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-04 | 10,78 | 10,79 | -0,09% | 0,00% | 44,29 | 44,31 | -0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-04 | 82,38 | 82,64 | -0,31% | +18,11% | 338,44 | 339,35 | -0,27% | +7,63% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-04 | 54,97 | 55,15 | -0,33% | +8,94% | 225,83 | 226,47 | -0,28% | -0,73% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-04 | 80,62 | 80,87 | -0,31% | +17,61% | 331,21 | 332,08 | -0,26% | +7,17% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-04 | 53,85 | 54,02 | -0,31% | +8,48% | 221,23 | 221,83 | -0,27% | -1,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)