Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-12-05 | 108,61 | 108,62 | -0,01% | +1,14% | 448,27 | 446,24 | +0,45% | -6,85% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-12-05 | 101,40 | 101,41 | -0,01% | +0,25% | 418,51 | 416,62 | +0,45% | -7,67% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-12-05 | 106,80 | 106,80 | 0,00% | +0,79% | 440,80 | 438,77 | +0,46% | -7,17% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-12-05 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +0,12% | 71,61 | 71,28 | +0,46% | -7,79% |