Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-05 | 104,30 | 104,34 | -0,04% | +3,75% | 430,48 | 428,66 | +0,42% | -4,44% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-12-05 | 104,37 | 104,41 | -0,04% | +4,33% | 531,25 | 527,91 | +0,63% | +1,80% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-12-05 | 10,46 | 10,46 | 0,00% | +4,08% | 33,03 | 32,95 | +0,24% | -1,12% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-12-05 | 102,28 | 102,34 | -0,06% | 0,00% | 347,85 | 348,47 | -0,18% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-05 | 102,36 | 102,41 | -0,05% | 0,00% | 422,47 | 420,73 | +0,41% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-05 | 102,50 | 102,55 | -0,05% | 0,00% | 423,05 | 421,31 | +0,41% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-05 | 1044,01 | 1044,47 | -0,04% | +3,80% | 4308,94 | 4291,00 | +0,42% | -4,40% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-05 | 33,73 | 33,72 | +0,03% | +13,49% | 106,50 | 106,21 | +0,27% | +7,82% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-05 | 24,50 | 24,47 | +0,12% | +16,28% | 101,12 | 100,53 | +0,59% | +7,10% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-05 | 32,04 | 32,03 | +0,03% | +12,90% | 101,17 | 100,89 | +0,28% | +7,26% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-05 | 11,47 | 11,46 | +0,09% | +11,47% | 36,22 | 36,10 | +0,33% | +5,90% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-05 | 10,01 | 10,01 | 0,00% | 0,00% | 41,31 | 41,12 | +0,46% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-05 | 125,36 | 125,32 | +0,03% | +9,52% | 395,82 | 394,73 | +0,28% | +4,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-05 | 122,56 | 122,52 | +0,03% | +8,96% | 386,98 | 385,91 | +0,28% | +3,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)