Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-05 11,49 11,47 +0,17% +12,98% 47,42 47,12 +0,64% +4,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-05 11,62 11,61 +0,09% +13,48% 36,69 36,57 +0,33% +7,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-05 11,23 11,21 +0,18% +12,53% 46,35 46,05 +0,64% +3,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-05 11,32 11,30 +0,18% +12,97% 35,74 35,59 +0,42% +7,33% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 10,54 10,53 +0,09% 0,00% 43,50 43,26 +0,56% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-12-05 11,12 11,11 +0,09% +6,62% 37,82 37,83 -0,03% -0,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 16,95 16,90 +0,30% +10,21% 69,96 69,43 +0,76% +1,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-05 13,10 13,08 +0,15% +6,94% 54,07 53,74 +0,62% -1,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-05 18,32 18,31 +0,05% +7,51% 57,85 57,67 +0,30% +2,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 16,13 16,08 +0,31% +9,50% 66,57 66,06 +0,77% +0,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-05 17,43 17,42 +0,06% +6,80% 55,04 54,87 +0,30% +1,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-05 11,60 11,60 0,00% -0,17% 36,63 36,54 +0,24% -5,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-05 10,82 10,82 0,00% -1,10% 34,16 34,08 +0,24% -6,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-12-05 15,26 15,26 0,00% +1,46% 48,18 48,07 +0,24% -3,61% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-12-05 11,64 11,64 0,00% +17,46% 36,75 36,66 +0,24% +11,59% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-12-05 980,44 979,62 +0,08% +10,35% 3095,74 3085,61 +0,33% +4,84% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-12-05 520,82 520,40 +0,08% +6,63% 1644,49 1639,16 +0,33% +1,31% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-12-05 750,46 748,82 +0,22% +15,40% 3097,37 3076,38 +0,68% +6,29% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-12-05 384,70 383,85 +0,22% +11,26% 1587,77 1576,97 +0,68% +2,47% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-05 365,15 365,19 -0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-05 115,80 115,79 +0,01% +17,15% 365,64 364,71 +0,25% +11,30% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 9,73 9,69 +0,41% +14,61% 40,16 39,81 +0,88% +5,55% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-05 12,71 12,69 +0,16% +11,39% 40,13 39,97 +0,40% +5,83% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-05 37,30 37,25 +0,13% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-05 142,63 142,43 +0,14% +10,70% 588,68 585,14 +0,60% +1,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-05 9,61 9,60 +0,10% +10,97% 30,34 30,24 +0,35% +5,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-12-05 5,82 5,82 0,00% +8,18% 18,38 18,33 +0,24% +2,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-05 105,64 105,49 +0,14% +6,77% 436,01 433,38 +0,61% -1,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-05 136,29 136,10 +0,14% +10,20% 562,51 559,14 +0,60% +1,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-05 9,19 9,18 +0,11% +10,59% 29,02 28,92 +0,35% +5,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-05 132,14 131,95 +0,14% +6,92% 545,38 542,09 +0,61% -1,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-05 8,16 8,14 +0,25% +8,22% 25,77 25,64 +0,49% +2,82% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)