Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-05 104,78 104,83 -0,05% 0,00% 432,46 430,67 +0,41% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-12-05 9,96 9,97 -0,10% 0,00% 32,93 32,70 +0,69% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2012-12-05 9,91 9,91 0,00% 0,00% 31,29 31,21 +0,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2012-12-05 11,11 11,12 -0,09% 0,00% 35,08 35,03 +0,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-05 101,18 101,23 -0,05% 0,00% 417,60 415,88 +0,41% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-05 1121,04 1121,61 -0,05% +9,82% 4626,87 4607,91 +0,41% +1,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 1088,17 1088,70 -0,05% 0,00% 4491,20 4472,71 +0,41% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2012-12-05 10042,50 10046,70 -0,04% 0,00% 4798,31 4759,10 +0,82% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2012-12-05 144,21 144,35 -0,10% 0,00% 595,20 593,03 +0,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-05 105,29 105,08 +0,20% 0,00% 434,56 431,70 +0,66% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2012-12-05 105,70 105,49 +0,20% 0,00% 333,75 332,27 +0,44% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-05 103,04 102,84 +0,19% 0,00% 425,28 422,50 +0,66% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2012-12-05 102,63 102,43 +0,20% 0,00% 324,05 322,63 +0,44% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-05 104,88 104,68 +0,19% 0,00% 432,87 430,06 +0,65% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-05 105,38 105,18 +0,19% 0,00% 332,74 331,30 +0,43% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-05 102,71 102,51 +0,20% 0,00% 423,92 421,14 +0,66% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-05 102,36 102,16 +0,20% 0,00% 323,20 321,78 +0,44% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 17,83 17,85 -0,11% +2,12% 73,59 73,33 +0,35% -5,95% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 12,70 12,71 -0,08% +1,28% 52,42 52,22 +0,38% -6,72% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 17,51 17,53 -0,11% +1,86% 72,27 72,02 +0,35% -6,18% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-05 22,91 22,99 -0,35% -1,08% 72,34 72,41 -0,10% -6,02% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 12,70 12,72 -0,16% -2,23% 52,42 52,26 +0,30% -9,95% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-05 16,60 16,66 -0,36% -5,03% 52,41 52,48 -0,12% -9,78% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)