Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 73,92 73,92 0,00% +0,01% 305,09 303,69 +0,46% -7,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 71,69 71,69 0,00% -0,25% 295,89 294,52 +0,46% -8,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 11,50 11,49 +0,09% +10,05% 47,46 47,20 +0,55% +1,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-05 27,62 27,61 +0,04% +10,08% 87,21 86,97 +0,28% +4,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 10,74 10,73 +0,09% +9,48% 44,33 44,08 +0,56% +0,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-05 25,80 25,79 +0,04% +9,60% 81,46 81,23 +0,28% +4,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 9,74 9,71 +0,31% 0,00% 40,20 39,89 +0,77% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 102,89 102,71 +0,18% +4,39% 424,66 421,96 +0,64% -3,85% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 102,52 102,34 +0,18% +4,02% 423,13 420,44 +0,64% -4,20% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-12-05 175,37 174,79 +0,33% +8,88% 723,80 718,09 +0,80% +0,28% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-12-05 115,21 114,83 +0,33% +5,32% 475,51 471,76 +0,79% -3,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-12-05 108,17 108,15 +0,02% +0,20% 446,45 444,31 +0,48% -7,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 104,36 104,43 -0,07% +6,57% 430,73 429,03 +0,40% -1,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-05 102,45 102,51 -0,06% +6,64% 323,49 322,89 +0,19% +1,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 102,49 102,55 -0,06% 0,00% 423,01 421,31 +0,40% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 101,66 101,72 -0,06% +6,03% 419,58 417,90 +0,40% -2,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-05 442,52 442,74 -0,05% +10,62% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-05 101,00 101,06 -0,06% +6,13% 318,91 318,32 +0,19% +0,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 99,26 99,32 -0,06% 0,00% 409,68 408,04 +0,40% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 2,44 2,44 0,00% +2,95% 10,07 10,02 +0,46% -5,18% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 2,28 2,28 0,00% +2,24% 9,41 9,37 +0,46% -5,83% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)