Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 13,90 13,82 +0,58% +14,69% 57,37 56,78 +1,04% +5,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 13,26 13,19 +0,53% +14,11% 54,73 54,19 +1,00% +5,10% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 158,17 157,78 +0,25% +13,76% 652,82 648,21 +0,71% +4,77% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-05 149,43 149,06 +0,25% +13,19% 616,74 612,38 +0,71% +4,25% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 26,43 26,38 +0,19% +15,52% 109,08 108,38 +0,65% +6,39% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 10,06 10,04 +0,20% 0,00% 41,52 41,25 +0,66% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2012-12-05 10,85 10,79 +0,56% 0,00% 44,78 44,33 +1,02% 0,00% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 12,07 12,00 +0,58% +14,41% 49,82 49,30 +1,05% +5,37% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-05 49,06 48,81 +0,51% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2012-12-05 47,74 47,44 +0,63% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2012-12-05 22,54 22,48 +0,27% +19,77% 93,03 92,35 +0,73% +10,31% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-05 156,96 156,99 -0,02% +6,05% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-05 161,00 160,66 +0,21% +19,77% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-05 175,85 175,66 +0,11% +11,34% 725,79 721,66 +0,57% +2,55% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-05 16,36 16,35 +0,06% +9,43% 67,52 67,17 +0,52% +0,79% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-05 124,44 124,17 +0,22% +14,00% 392,92 391,11 +0,46% +8,30% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-05 17,62 17,58 +0,23% +13,75% 72,72 72,22 +0,69% +4,77% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2012-12-05 15,65 15,62 +0,19% +9,36% 64,59 64,17 +0,66% +0,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-12-05 16,84 16,81 +0,18% +13,17% 69,50 69,06 +0,64% +4,23% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2012-12-05 15,01 14,98 +0,20% +9,40% 61,95 61,54 +0,66% +0,76% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)