Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-05 | 101,21 | 101,39 | -0,18% | +8,48% | 417,72 | 416,54 | +0,28% | -0,09% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-12-05 | 424,09 | 424,46 | -0,09% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-05 | 176,00 | 176,32 | -0,18% | +12,30% | 726,40 | 724,38 | +0,28% | +3,43% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-05 | 171,19 | 171,51 | -0,19% | +11,46% | 706,55 | 704,62 | +0,27% | +2,66% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-05 | 1817,73 | 1821,00 | -0,18% | +13,29% | 7502,32 | 7481,21 | +0,28% | +4,34% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-05 | 11,08 | 11,08 | 0,00% | +15,54% | 45,73 | 45,52 | +0,46% | +6,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-05 | 10,92 | 10,89 | +0,28% | 0,00% | 45,07 | 44,74 | +0,74% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-05 | 10,81 | 10,78 | +0,28% | 0,00% | 44,62 | 44,29 | +0,74% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-05 | 82,56 | 82,38 | +0,22% | +17,46% | 340,75 | 338,44 | +0,68% | +8,18% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-05 | 55,09 | 54,97 | +0,22% | +8,34% | 227,37 | 225,83 | +0,68% | -0,22% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-05 | 80,79 | 80,62 | +0,21% | +16,95% | 333,44 | 331,21 | +0,67% | +7,72% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-05 | 53,96 | 53,85 | +0,20% | +7,88% | 222,71 | 221,23 | +0,67% | -0,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)