Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-05 | 115,10 | 114,78 | +0,28% | +14,58% | 475,05 | 471,55 | +0,74% | +5,53% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-05 | 466,85 | 465,53 | +0,28% | +26,55% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-05 | 126,27 | 125,92 | +0,28% | +21,48% | 521,15 | 517,32 | +0,74% | +11,89% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-05 | 1284,08 | 1280,53 | +0,28% | +22,21% | 5299,78 | 5260,80 | +0,74% | +12,56% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-05 | 15,51 | 15,47 | +0,26% | +20,89% | 64,01 | 63,56 | +0,72% | +11,34% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-05 | 30,83 | 30,75 | +0,26% | +20,57% | 127,25 | 126,33 | +0,72% | +11,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-05 | 15,18 | 15,13 | +0,33% | +22,03% | 62,65 | 62,16 | +0,79% | +12,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-05 | 14,10 | 14,05 | +0,36% | +21,24% | 58,19 | 57,72 | +0,82% | +11,66% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-12-05 | 31,79 | 31,58 | +0,66% | +26,60% | 131,21 | 129,74 | +1,13% | +16,60% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-05 | 231,08 | 230,73 | +0,15% | +25,57% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-05 | 218,59 | 218,15 | +0,20% | +22,67% | 902,19 | 896,23 | +0,67% | +12,98% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2012-12-05 | 101,72 | 101,45 | +0,27% | 0,00% | 419,83 | 416,79 | +0,73% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2012-12-05 | 101,74 | 101,46 | +0,28% | 0,00% | 419,91 | 416,83 | +0,74% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)