Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-12-06 | 108,63 | 108,61 | +0,02% | +1,15% | 448,11 | 448,27 | -0,03% | -6,80% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-12-06 | 101,42 | 101,40 | +0,02% | +0,27% | 418,37 | 418,51 | -0,03% | -7,62% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-12-06 | 106,82 | 106,80 | +0,02% | +0,81% | 440,64 | 440,80 | -0,03% | -7,12% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2012-12-06 | 109,15 | 109,07 | +0,07% | -5,53% | 450,25 | 450,17 | +0,02% | -12,96% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-12-06 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +0,06% | 71,57 | 71,61 | -0,05% | -7,81% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-06 | 141,05 | 140,87 | +0,13% | 0,00% | 444,53 | 444,80 | -0,06% | 0,00% | ![]() |