Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-06 | 12,74 | 12,70 | +0,31% | +20,99% | 52,55 | 52,42 | +0,26% | +11,47% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-06 | 9,69 | 9,66 | +0,31% | +22,04% | 30,54 | 30,50 | +0,12% | +15,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-06 | 12,53 | 12,49 | +0,32% | +20,13% | 51,69 | 51,55 | +0,27% | +10,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-12-06 | 9,20 | 9,17 | +0,33% | +21,21% | 28,99 | 28,95 | +0,14% | +14,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-06 | 116,57 | 116,30 | +0,23% | +23,85% | 480,86 | 480,00 | +0,18% | +14,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-06 | 118,97 | 119,00 | -0,03% | +19,77% | 490,76 | 491,15 | -0,08% | +10,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-06 | 127,92 | 127,95 | -0,02% | +20,78% | 403,15 | 404,00 | -0,21% | +14,39% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-06 | 116,02 | 115,76 | +0,22% | +23,27% | 478,59 | 477,78 | +0,17% | +13,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-06 | 115,81 | 115,84 | -0,03% | +19,27% | 477,73 | 478,11 | -0,08% | +9,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-06 | 124,46 | 124,49 | -0,02% | +20,27% | 392,25 | 393,08 | -0,21% | +13,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)