Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-06 | 104,30 | 104,30 | 0,00% | +3,74% | 430,25 | 430,48 | -0,05% | -4,42% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-12-06 | 104,38 | 104,37 | +0,01% | +4,32% | 529,29 | 531,25 | -0,37% | +1,61% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-12-06 | 10,46 | 10,46 | 0,00% | +4,08% | 32,97 | 33,03 | -0,19% | -1,43% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-12-06 | 102,30 | 102,28 | +0,02% | 0,00% | 347,37 | 347,85 | -0,14% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-06 | 102,37 | 102,36 | +0,01% | 0,00% | 422,29 | 422,47 | -0,04% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-06 | 102,51 | 102,50 | +0,01% | 0,00% | 422,86 | 423,05 | -0,04% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-06 | 1044,12 | 1044,01 | +0,01% | +3,79% | 4307,10 | 4308,94 | -0,04% | -4,37% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-06 | 33,74 | 33,73 | +0,03% | +13,49% | 106,33 | 106,50 | -0,16% | +7,49% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-06 | 24,65 | 24,50 | +0,61% | +16,22% | 101,68 | 101,12 | +0,56% | +7,08% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-06 | 32,05 | 32,04 | +0,03% | +12,89% | 101,01 | 101,17 | -0,16% | +6,92% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-06 | 11,48 | 11,47 | +0,09% | +11,46% | 36,18 | 36,22 | -0,10% | +5,56% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-06 | 10,08 | 10,01 | +0,70% | 0,00% | 41,58 | 41,31 | +0,65% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-06 | 125,28 | 125,36 | -0,06% | +9,31% | 394,83 | 395,82 | -0,25% | +3,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-06 | 122,47 | 122,56 | -0,07% | +8,76% | 385,98 | 386,98 | -0,26% | +3,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)