Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-06 11,50 11,49 +0,09% +12,75% 47,44 47,42 +0,03% +3,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-06 11,63 11,62 +0,09% +13,24% 36,65 36,69 -0,10% +7,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-06 11,24 11,23 +0,09% +12,29% 46,37 46,35 +0,04% +3,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-06 11,33 11,32 +0,09% +12,74% 35,71 35,74 -0,10% +6,77% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 10,61 10,54 +0,66% 0,00% 43,77 43,50 +0,61% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-12-06 11,11 11,12 -0,09% +6,62% 37,73 37,82 -0,25% +0,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 17,07 16,95 +0,71% +11,21% 70,42 69,96 +0,65% +2,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-06 13,09 13,10 -0,08% +7,03% 54,00 54,07 -0,13% -1,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-06 18,31 18,32 -0,05% +7,64% 57,71 57,85 -0,24% +1,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 16,24 16,13 +0,68% +10,40% 66,99 66,57 +0,63% +1,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-06 17,42 17,43 -0,06% +6,87% 54,90 55,04 -0,24% +1,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-06 11,60 11,60 0,00% -0,17% 36,56 36,63 -0,19% -5,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-06 10,82 10,82 0,00% -1,10% 34,10 34,16 -0,19% -6,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-12-06 15,25 15,26 -0,07% +1,40% 48,06 48,18 -0,25% -3,97% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-12-06 11,66 11,64 +0,17% +17,66% 36,75 36,75 -0,02% +11,44% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-12-06 980,52 980,44 +0,01% +10,41% 3090,21 3095,74 -0,18% +4,57% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-12-06 520,87 520,82 +0,01% +6,69% 1641,57 1644,49 -0,18% +1,05% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-12-06 751,95 750,46 +0,20% +15,50% 3101,87 3097,37 +0,15% +6,41% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-12-06 385,46 384,70 +0,20% +11,35% 1590,06 1587,77 +0,14% +2,59% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-06 366,34 365,15 +0,33% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-06 115,84 115,80 +0,03% +15,65% 365,08 365,64 -0,15% +9,54% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 9,73 9,73 0,00% +13,93% 40,14 40,16 -0,05% +4,97% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-06 12,72 12,71 +0,08% +11,19% 40,09 40,13 -0,11% +5,31% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-06 37,32 37,30 +0,05% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-06 142,82 142,63 +0,13% +10,57% 589,15 588,68 +0,08% +1,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-06 9,63 9,61 +0,21% +10,94% 30,35 30,34 +0,02% +5,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-12-06 5,83 5,82 +0,17% +7,96% 18,37 18,38 -0,02% +2,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-06 105,78 105,64 +0,13% +6,64% 436,35 436,01 +0,08% -1,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-06 136,47 136,29 +0,13% +10,07% 562,95 562,51 +0,08% +1,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-06 9,21 9,19 +0,22% +10,43% 29,03 29,02 +0,03% +4,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-06 132,31 132,14 +0,13% +6,79% 545,79 545,38 +0,08% -1,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-06 8,17 8,16 +0,12% +8,07% 25,75 25,77 -0,06% +2,35% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)