Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-06 104,81 104,78 +0,03% 0,00% 432,35 432,46 -0,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-12-06 9,97 9,96 +0,10% 0,00% 32,87 32,93 -0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2012-12-06 9,91 9,91 0,00% 0,00% 31,23 31,29 -0,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2012-12-06 11,11 11,11 0,00% 0,00% 35,01 35,08 -0,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-06 101,20 101,18 +0,02% 0,00% 417,46 417,60 -0,03% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-06 1121,38 1121,04 +0,03% +9,02% 4625,80 4626,87 -0,02% +0,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 1088,49 1088,17 +0,03% 0,00% 4490,13 4491,20 -0,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2012-12-06 10046,40 10042,50 +0,04% 0,00% 4793,14 4798,31 -0,11% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2012-12-06 144,40 144,21 +0,13% 0,00% 595,66 595,20 +0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-06 105,47 105,29 +0,17% 0,00% 435,07 434,56 +0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2012-12-06 105,88 105,70 +0,17% 0,00% 333,69 333,75 -0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-06 103,21 103,04 +0,16% 0,00% 425,75 425,28 +0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2012-12-06 102,81 102,63 +0,18% 0,00% 324,02 324,05 -0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-06 105,06 104,88 +0,17% 0,00% 433,38 432,87 +0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-06 105,56 105,38 +0,17% 0,00% 332,68 332,74 -0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-06 102,89 102,71 +0,18% 0,00% 424,43 423,92 +0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-06 102,54 102,36 +0,18% 0,00% 323,17 323,20 -0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 17,81 17,83 -0,11% +1,95% 73,47 73,59 -0,17% -6,07% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 12,68 12,70 -0,16% +1,12% 52,31 52,42 -0,21% -6,84% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 17,49 17,51 -0,11% +1,69% 72,15 72,27 -0,17% -6,31% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-06 22,83 22,91 -0,35% -0,83% 71,95 72,34 -0,54% -6,07% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 12,69 12,70 -0,08% -2,31% 52,35 52,42 -0,13% -9,99% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-06 16,54 16,60 -0,36% -4,78% 52,13 52,41 -0,55% -9,81% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)