Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 73,92 73,92 0,00% +0,01% 304,93 305,09 -0,05% -7,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 71,69 71,69 0,00% -0,25% 295,73 295,89 -0,05% -8,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 11,56 11,50 +0,52% +10,73% 47,69 47,46 +0,47% +2,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-06 27,77 27,62 +0,54% +10,86% 87,52 87,21 +0,36% +4,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 10,79 10,74 +0,47% +10,10% 44,51 44,33 +0,41% +1,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-06 25,93 25,80 +0,50% +10,29% 81,72 81,46 +0,32% +4,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 9,81 9,74 +0,72% 0,00% 40,47 40,20 +0,66% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 102,95 102,89 +0,06% +4,58% 424,68 424,66 0,00% -3,65% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 102,58 102,52 +0,06% +4,21% 423,15 423,13 +0,01% -3,99% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-12-06 176,15 175,37 +0,44% +9,54% 726,64 723,80 +0,39% +0,92% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-12-06 115,72 115,21 +0,44% +5,95% 477,36 475,51 +0,39% -2,38% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-12-06 107,94 108,17 -0,21% -0,08% 445,26 446,45 -0,27% -7,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 104,46 104,36 +0,10% +6,28% 430,91 430,73 +0,04% -2,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-06 102,54 102,45 +0,09% +6,35% 323,17 323,49 -0,10% +0,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 102,59 102,49 +0,10% 0,00% 423,19 423,01 +0,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 101,75 101,66 +0,09% +5,75% 419,73 419,58 +0,04% -2,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-06 443,08 442,52 +0,13% +10,35% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-06 101,09 101,00 +0,09% +5,84% 318,60 318,91 -0,10% +0,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 99,35 99,26 +0,09% 0,00% 409,83 409,68 +0,04% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 2,44 2,44 0,00% +2,95% 10,07 10,07 -0,05% -5,15% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 2,28 2,28 0,00% +2,24% 9,41 9,41 -0,05% -5,80% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)