Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 13,87 13,90 -0,22% +14,34% 57,22 57,37 -0,27% +5,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 13,23 13,26 -0,23% +13,76% 54,58 54,73 -0,28% +4,81% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 158,53 158,17 +0,23% +13,91% 653,95 652,82 +0,17% +4,95% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-06 149,77 149,43 +0,23% +13,33% 617,82 616,74 +0,17% +4,42% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 26,48 26,43 +0,19% +15,58% 109,23 109,08 +0,14% +6,49% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 10,07 10,06 +0,10% 0,00% 41,54 41,52 +0,05% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2012-12-06 10,86 10,85 +0,09% 0,00% 44,80 44,78 +0,04% 0,00% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 12,08 12,07 +0,08% +14,72% 49,83 49,82 +0,03% +5,70% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-06 49,10 49,06 +0,08% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2012-12-06 47,78 47,74 +0,08% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2012-12-06 22,60 22,54 +0,27% +19,77% 93,23 93,03 +0,21% +10,35% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-06 157,79 156,96 +0,53% +6,82% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-06 161,35 161,00 +0,22% +19,89% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 176,24 175,85 +0,22% +11,57% 727,01 725,79 +0,17% +2,79% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-06 16,36 16,36 0,00% +9,21% 67,49 67,52 -0,05% +0,62% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-06 124,66 124,44 +0,18% +14,07% 392,88 392,92 -0,01% +8,04% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-06 17,65 17,62 +0,17% +13,80% 72,81 72,72 +0,12% +4,85% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2012-12-06 15,68 15,65 +0,19% +9,50% 64,68 64,59 +0,14% +0,88% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-12-06 16,87 16,84 +0,18% +13,22% 69,59 69,50 +0,12% +4,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2012-12-06 15,04 15,01 +0,20% +9,46% 62,04 61,95 +0,15% +0,85% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)