Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-06 15,17 15,15 +0,13% +14,49% 47,81 47,84 -0,05% +8,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 11,22 11,15 +0,63% +17,24% 46,28 46,02 +0,57% +8,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-06 14,59 14,58 +0,07% +13,90% 45,98 46,04 -0,12% +7,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 20,32 20,19 +0,64% +6,17% 83,82 83,33 +0,59% -2,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-06 9,43 9,42 +0,11% +2,28% 38,90 38,88 +0,05% -5,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-06 10,77 10,75 +0,19% +6,32% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-06 26,43 26,40 +0,11% +3,20% 83,30 83,36 -0,07% -2,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 19,74 19,61 +0,66% +5,67% 81,43 80,94 +0,61% -2,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-06 9,30 9,29 +0,11% +1,75% 38,36 38,34 +0,05% -6,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-06 25,67 25,65 +0,08% +2,68% 80,90 80,99 -0,11% -2,75% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-12-06 117,04 116,59 +0,39% +5,26% 368,86 368,13 +0,20% -0,31% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 16,92 16,71 +1,26% +22,43% 69,80 68,97 +1,20% +12,80% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-06 12,86 12,81 +0,39% +17,98% 53,05 52,87 +0,34% +8,70% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-06 17,68 17,62 +0,34% +18,50% 55,72 55,64 +0,15% +12,23% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 16,36 16,16 +1,24% +21,91% 67,49 66,70 +1,18% +12,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-06 12,92 12,91 +0,08% +15,05% 40,72 40,76 -0,11% +8,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-06 33,22 33,20 +0,06% +14,47% 104,70 104,83 -0,13% +8,42% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-12-06 33,89 33,81 +0,24% +18,21% 106,81 106,75 +0,05% +11,96% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-06 10,62 10,44 +1,72% 0,00% 43,81 43,09 +1,67% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-12-06 15,05 14,88 +1,14% +9,30% 47,43 46,98 +0,95% +3,51% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 129,64 129,39 +0,19% +12,25% 534,78 534,03 +0,14% +3,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-06 106,74 106,69 +0,05% 0,00% 440,31 440,34 -0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-06 106,95 106,89 +0,06% 0,00% 337,06 337,50 -0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-06 106,53 106,47 +0,06% 0,00% 439,45 439,43 0,00% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-06 106,79 106,74 +0,05% 0,00% 336,56 337,03 -0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-06 101,58 101,53 +0,05% 0,00% 320,14 320,58 -0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-06 105,63 105,59 +0,04% 0,00% 435,73 435,80 -0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-06 105,83 105,79 +0,04% 0,00% 333,53 334,03 -0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-06 105,41 105,37 +0,04% 0,00% 434,83 434,89 -0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-06 105,64 105,59 +0,05% 0,00% 332,94 333,40 -0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-06 100,84 100,80 +0,04% 0,00% 317,81 318,28 -0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-06 105,06 105,08 -0,02% 0,00% 433,38 433,70 -0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-06 105,35 105,36 -0,01% 0,00% 332,02 332,67 -0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-06 104,85 104,87 -0,02% 0,00% 432,52 432,83 -0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-06 105,21 105,23 -0,02% 0,00% 331,58 332,26 -0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-06 101,92 101,94 -0,02% 0,00% 321,21 321,88 -0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-06 28,35 28,38 -0,11% +0,93% 116,95 117,13 -0,16% -7,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-12-06 26,41 26,43 -0,08% +1,34% 83,23 83,45 -0,26% -4,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-06 23,78 23,80 -0,08% -5,93% 98,09 98,23 -0,14% -13,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-12-06 11,70 11,72 -0,17% -5,57% 36,87 37,01 -0,36% -10,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-06 27,65 27,68 -0,11% +0,66% 114,06 114,24 -0,16% -7,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-06 107,94 108,02 -0,07% +5,11% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-06 25,69 25,72 -0,12% +1,06% 80,96 81,21 -0,30% -4,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-06 15,74 15,76 -0,13% -6,25% 64,93 65,05 -0,18% -13,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-06 11,39 11,41 -0,18% -5,87% 35,90 36,03 -0,36% -10,85% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)